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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AN Terrains | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
AP Constructions | 800 610.00 | 708 453.00 | 92 156.00 | 800 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 672.00 | 145 713.00 | 2 960.00 | 148 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 486.00 | 174 332.00 | 28 153.00 | 202 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313 212.00 | | 313 212.00 | 313 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 536.00 | 1 032 419.00 | 474 118.00 | 1 506 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
BN En cours de production de biens | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
BZ Autres créances | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 741.00 | | 1 016 741.00 | 1 016 741.00 |
CF Disponibilités | 434 260.00 | | 434 260.00 | 434 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 034.00 | | 1 602 034.00 | 1 602 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 570.00 | 1 032 419.00 | 2 076 151.00 | 3 108 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 224.00 | 124 224.00 | | 124 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 181.00 | 242 181.00 | | 242 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 290 058.00 | 1 364 421.00 | | 1 290 058.00 |
DG Autres réserves | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 155.00 | -74 363.00 | | 288 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 541.00 | 1 681 386.00 | | 1 969 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 139.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 639.00 | 38 513.00 | | 20 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 281.00 | 55 202.00 | | 29 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 813.00 | 47 329.00 | | 42 813.00 |
EA Autres dettes | 8 672.00 | 16 721.00 | | 8 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 611.00 | 157 904.00 | | 106 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 151.00 | 1 839 290.00 | | 2 076 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 335.00 | 141 553.00 | | 81 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 139.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 018.00 | | 1 541.00 | 1 585 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 317 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 023.00 | 1 506 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 938.00 | 1 185 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 792.00 | | 1 509.00 | 1 263 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 306.00 | | 32.00 | 317 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 690.00 | 25 709.00 | 69 980.00 | 1 076 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 770.00 | 25 709.00 | 69 980.00 | 1 072 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 556.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 376.00 | 1 556.00 | 2 376.00 | 2 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 505.00 | |
UG ‐ Financières | | | 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 759.00 | | 3 407.00 | 19 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 304.00 | 98 264.00 | 4 040.00 | 102 304.00 |
VW T.V.A. | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 974.00 | 81 335.00 | 3 407.00 | 101 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 886.00 | 15 040.00 | | 15 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 252.00 | 17 514.00 | | 14 252.00 |
ST Autres comptes | 70 038.00 | 74 298.00 | | 70 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 065.00 | 17 773.00 | | 15 065.00 |
YT Sous‐traitance | 20 056.00 | 21 860.00 | | 20 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 447.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 886.00 | 15 040.00 | | 15 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 043.00 | 108 424.00 | | 127 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 399.00 | 48 552.00 | | 62 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 411.00 | 139 893.00 | | 119 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |