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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AN Terrains | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
AP Constructions | 870 966.00 | 764 495.00 | 106 471.00 | 870 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 163.00 | 144 027.00 | 3 136.00 | 147 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 486.00 | 164 247.00 | 38 239.00 | 202 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313 180.00 | | 313 180.00 | 313 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 018.00 | 1 076 690.00 | 508 328.00 | 1 585 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BN En cours de production de biens | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 700.00 | 1 505.00 | 82 195.00 | 83 700.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 236.00 | 871.00 | 1 010 365.00 | 1 011 236.00 |
CF Disponibilités | 183 168.00 | | 183 168.00 | 183 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 338.00 | 2 376.00 | 1 330 962.00 | 1 333 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 356.00 | 1 079 066.00 | 1 839 290.00 | 2 918 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 224.00 | 182 192.00 | | 124 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 181.00 | 242 181.00 | | 242 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 364 421.00 | 1 413 338.00 | | 1 364 421.00 |
DG Autres réserves | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 363.00 | -48 917.00 | | -74 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 386.00 | 1 813 717.00 | | 1 681 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 104.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 513.00 | 45 205.00 | | 38 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 202.00 | 43 458.00 | | 55 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 329.00 | 44 323.00 | | 47 329.00 |
EA Autres dettes | 16 721.00 | 21 147.00 | | 16 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 904.00 | 154 237.00 | | 157 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 290.00 | 1 967 954.00 | | 1 839 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 553.00 | 114 024.00 | | 141 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 104.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 287.00 | | 29 050.00 | 1 557 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 317 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 1 585 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 1 263 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 199.00 | | 25 888.00 | 1 239 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 168.00 | | 3 162.00 | 314 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 504.00 | 25 481.00 | 1 295.00 | 1 052 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 584.00 | 25 481.00 | 1 295.00 | 1 048 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
6T Sur comptes clients | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 818.00 | 871.00 | 818.00 | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 292.00 | 871.00 | 1 787.00 | 3 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 292.00 | 871.00 | 1 787.00 | 3 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 969.00 | |
UG ‐ Financières | | 871.00 | 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 553.00 | 3 202.00 | | 19 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 237.00 | 97 525.00 | 5 713.00 | 103 237.00 |
VW T.V.A. | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 904.00 | 141 553.00 | | 157 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 040.00 | 14 388.00 | | 15 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 514.00 | 12 910.00 | | 17 514.00 |
ST Autres comptes | 74 298.00 | 82 013.00 | | 74 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 773.00 | 17 628.00 | | 17 773.00 |
YT Sous‐traitance | 21 860.00 | 46 086.00 | | 21 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 447.00 | 4 259.00 | | 8 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 040.00 | 14 388.00 | | 15 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 424.00 | 128 071.00 | | 108 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 552.00 | 57 057.00 | | 48 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 893.00 | 162 896.00 | | 139 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |