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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AN Terrains | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
AP Constructions | 870 966.00 | 747 732.00 | 123 234.00 | 870 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 226.00 | 142 363.00 | 3 863.00 | 146 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 830.00 | 158 489.00 | 20 341.00 | 178 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 043.00 | | 310 043.00 | 310 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 287.00 | 1 052 504.00 | 504 783.00 | 1 557 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BN En cours de production de biens | 7 433.00 | 969.00 | 6 464.00 | 7 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 896.00 | 1 505.00 | 90 391.00 | 91 896.00 |
BZ Autres créances | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 181 557.00 | 818.00 | 1 180 738.00 | 1 181 557.00 |
CF Disponibilités | 143 621.00 | | 143 621.00 | 143 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 463.00 | 3 292.00 | 1 463 171.00 | 1 466 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 750.00 | 1 055 796.00 | 1 967 954.00 | 3 023 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 192.00 | 182 192.00 | | 182 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 181.00 | 242 181.00 | | 242 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 413 338.00 | 1 596 332.00 | | 1 413 338.00 |
DG Autres réserves | 24 924.00 | 13 934.00 | | 24 924.00 |
DH Report à nouveau | | -182 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 917.00 | 17 517.00 | | -48 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 717.00 | 1 869 161.00 | | 1 813 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 159.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 159.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 97.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 205.00 | 54 954.00 | | 45 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 458.00 | 40 667.00 | | 43 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 323.00 | 47 417.00 | | 44 323.00 |
EA Autres dettes | 21 147.00 | 15 301.00 | | 21 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 237.00 | 158 437.00 | | 154 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 954.00 | 2 027 757.00 | | 1 967 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 024.00 | 122 424.00 | | 114 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 97.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 590.00 | | 26 075.00 | 1 546 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 378.00 | 1 557 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 378.00 | 1 239 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 790.00 | | 23 787.00 | 1 230 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 880.00 | | 2 288.00 | 311 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 555.00 | 23 326.00 | 15 378.00 | 1 044 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 635.00 | 23 326.00 | 15 378.00 | 1 040 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5.00 | 969.00 | 5.00 | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | 2 540.00 | 5.00 | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | 2 540.00 | 164.00 | 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 721.00 | 164.00 | |
UG ‐ Financières | | 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 213.00 | | 23 861.00 | 40 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 90 308.00 | 90 308.00 | | 90 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 113 930.00 | 5 713.00 | |
VW T.V.A. | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 237.00 | 114 024.00 | 23 861.00 | 154 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 388.00 | 15 765.00 | | 14 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 910.00 | 13 262.00 | | 12 910.00 |
ST Autres comptes | 82 013.00 | 82 151.00 | | 82 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 628.00 | 16 175.00 | | 17 628.00 |
YT Sous‐traitance | 46 086.00 | 160 736.00 | | 46 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 259.00 | 2 558.00 | | 4 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 388.00 | 15 765.00 | | 14 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 071.00 | 161 160.00 | | 128 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 057.00 | 57 696.00 | | 57 057.00 |
ZE Dividendes | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 896.00 | 274 882.00 | | 162 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |