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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 260.00 | 118 721.00 | 61 539.00 | 180 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 353.00 | 105 084.00 | 23 269.00 | 128 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 604.00 | 121 714.00 | 115 890.00 | 237 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 716.00 | 345 518.00 | 212 198.00 | 557 716.00 |
BT Marchandises | 1 324 625.00 | 132 463.00 | 1 192 163.00 | 1 324 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 488.00 | 106 038.00 | 2 177 451.00 | 2 283 488.00 |
BZ Autres créances | 221 318.00 | | 221 318.00 | 221 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 15 967.00 | 184 033.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 688 717.00 | | 2 688 717.00 | 2 688 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 758 394.00 | 254 467.00 | 6 503 927.00 | 6 758 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 110.00 | 599 986.00 | 6 716 125.00 | 7 316 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 084 656.00 | 11 360 491.00 | | 11 084 656.00 |
230 Autres produits | 189 540.00 | 201 100.00 | | 189 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 274 196.00 | 11 561 591.00 | | 11 274 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 270 255.00 | 8 671 168.00 | | 8 270 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52 011.00 | -184 191.00 | | 52 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 904.00 | 15 096.00 | | 15 904.00 |
242 Autres charges externes. | 726 576.00 | 726 845.00 | | 726 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 126 875.00 | 135 643.00 | | 126 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 704 834.00 | 697 802.00 | | 704 834.00 |
252 Charges sociales | 291 410.00 | 286 365.00 | | 291 410.00 |
262 Autres charges | 6 710.00 | 24 617.00 | | 6 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 859 140.00 | 939 341.00 | | 859 140.00 |
280 Produits financiers | 30 174.00 | 39 983.00 | | 30 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 000.00 | 3 766.00 | | 56 000.00 |
294 Charges financières | 16 798.00 | 299.00 | | 16 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 272.00 | 1 827.00 | | 27 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 297 686.00 | 331 108.00 | | 297 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 603 558.00 | 649 854.00 | | 603 558.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 246 848.00 | 3 196 993.00 | | 3 246 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 558.00 | 649 854.00 | | 603 558.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 405.00 | 4 176 848.00 | | 4 180 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 002.00 | 1 776 453.00 | | 1 859 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 626.00 | 63 545.00 | | 58 626.00 |
EA Autres dettes | 25 514.00 | 25 366.00 | | 25 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 720.00 | 2 353 328.00 | | 2 535 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 125.00 | 6 530 176.00 | | 6 716 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 077.00 | | | 562 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 577.00 | | | 550 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 431.00 | 70 227.00 | 74 140.00 | 349 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 431.00 | 70 227.00 | 74 140.00 | 349 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 002.00 | 1 859 002.00 | | 1 859 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 552.00 | 2 391 912.00 | 164 640.00 | 2 556 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 720.00 | 2 535 720.00 | | 2 535 720.00 |