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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 3 604.00 | 2 845.00 | 6 450.00 |
AP Constructions | 180 259.00 | 180 259.00 | | 180 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 064.00 | 122 992.00 | 18 072.00 | 141 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 497.00 | 199 131.00 | 90 365.00 | 289 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 771.00 | 505 988.00 | 122 783.00 | 628 771.00 |
BT Marchandises | 2 169 765.00 | 216 976.00 | 1 952 788.00 | 2 169 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250 295.00 | 139 084.00 | 3 111 211.00 | 3 250 295.00 |
BZ Autres créances | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
CF Disponibilités | 3 798 244.00 | | 3 798 244.00 | 3 798 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 309 696.00 | 356 060.00 | 8 953 636.00 | 9 309 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 938 468.00 | 862 048.00 | 9 076 419.00 | 9 938 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 640.00 | | | 166 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 413 745.00 | | | 3 413 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 837.00 | | | 1 371 837.00 |
DL TOTAL (I) | 5 115 583.00 | | | 5 115 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 777.00 | | | 1 021 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 172.00 | | | 2 404 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 166.00 | | | 482 166.00 |
EA Autres dettes | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 836.00 | | | 3 960 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 076 419.00 | | | 9 076 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 059.00 | | | 2 939 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 062 560.00 | 98 533.00 | 15 161 094.00 | 15 062 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 062 560.00 | 98 533.00 | 15 161 094.00 | 15 062 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 371 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 127 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 976.00 | |
GE Autres charges | | | 13 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 490 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 881 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 003.00 | | | 511 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 376 289.00 | | | 15 376 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 004 452.00 | | | 14 004 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 837.00 | | | 1 371 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 591.00 | | 46 015.00 | 606 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 834.00 | 628 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 834.00 | 610 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 641.00 | | 46 015.00 | 588 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 254.00 | 53 568.00 | 23 834.00 | 476 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 1 290.00 | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 939.00 | 52 278.00 | 23 834.00 | 473 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 198 638.00 | 216 977.00 | 198 638.00 | 198 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 084.00 | | | 139 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 722.00 | 216 977.00 | 198 638.00 | 337 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 722.00 | 216 977.00 | 198 638.00 | 337 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 173.00 | 2 404 173.00 | | 2 404 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 167.00 | 482 167.00 | | 482 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074 497.00 | 52 720.00 | 1 021 777.00 | 1 074 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 250 296.00 | 3 083 656.00 | 166 640.00 | 3 250 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 187.00 | 3 175 047.00 | 178 140.00 | 3 353 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 836.00 | 2 939 059.00 | 1 021 777.00 | 3 960 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |