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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 259.00 | 154 772.00 | 25 486.00 | 180 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 353.00 | 119 650.00 | 8 703.00 | 128 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 362.00 | 149 418.00 | 92 944.00 | 242 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 475.00 | 423 841.00 | 138 634.00 | 562 475.00 |
BT Marchandises | 1 602 898.00 | 160 289.00 | 1 442 608.00 | 1 602 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 428.00 | 120 022.00 | 2 507 405.00 | 2 627 428.00 |
BZ Autres créances | 85 412.00 | | 85 412.00 | 85 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 572 432.00 | | 2 572 432.00 | 2 572 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 098 160.00 | 280 312.00 | 6 817 848.00 | 7 098 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 636.00 | 704 153.00 | 6 956 483.00 | 7 660 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 271 376.00 | | | 3 271 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 896.00 | | | 978 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580 272.00 | | | 4 580 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 309.00 | | | 536 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 996.00 | | | 1 353 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 768.00 | | | 442 768.00 |
EA Autres dettes | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 210.00 | | | 2 376 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 956 483.00 | | | 6 956 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 210.00 | | | 2 376 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 599 946.00 | 147 598.00 | 13 747 545.00 | 13 599 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 599 946.00 | 147 598.00 | 13 747 545.00 | 13 599 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 910 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 345 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 462 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 532.00 | | | 486 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 947 563.00 | | | 13 947 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 968 667.00 | | | 12 968 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 896.00 | | | 978 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 109.00 | | | 560 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 609.00 | | | 548 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 612.00 | 65 320.00 | 30 091.00 | 388 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 612.00 | 65 320.00 | 30 091.00 | 388 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 534.00 | 160 290.00 | 144 534.00 | 144 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 809.00 | 175 395.00 | 150 892.00 | 255 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 809.00 | 175 395.00 | 150 892.00 | 255 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 395.00 | 150 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 996.00 | 1 353 996.00 | | 1 353 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 446.00 | 579 446.00 | | 579 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 428.00 | | | 2 627 428.00 |
VP Divers | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 768.00 | 442 768.00 | | 442 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 331.00 | 2 579 056.00 | 155 275.00 | 2 734 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 211.00 | 2 376 211.00 | | 2 376 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |