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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 2 314.00 | 4 135.00 | 6 450.00 |
AP Constructions | 180 259.00 | 180 259.00 | | 180 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 064.00 | 115 917.00 | 25 146.00 | 141 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 316.00 | 177 761.00 | 89 554.00 | 267 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 590.00 | 476 254.00 | 130 336.00 | 606 590.00 |
BT Marchandises | 1 986 376.00 | 198 637.00 | 1 787 738.00 | 1 986 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 628.00 | 139 084.00 | 2 761 544.00 | 2 900 628.00 |
BZ Autres créances | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
CF Disponibilités | 2 772 527.00 | | 2 772 527.00 | 2 772 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 724 863.00 | 337 721.00 | 7 387 142.00 | 7 724 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 454.00 | 813 975.00 | 7 517 478.00 | 8 331 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 640.00 | | | 166 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 406 130.00 | | | 3 406 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 615.00 | | | 1 067 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 803 745.00 | | | 4 803 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 774.00 | | | 312 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 832.00 | | | 1 878 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 404.00 | | | 473 404.00 |
EA Autres dettes | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 733.00 | | | 2 713 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 517 478.00 | | | 7 517 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 733.00 | | | 2 713 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 281 541.00 | 101 702.00 | 13 383 243.00 | 13 281 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 281 541.00 | 101 702.00 | 13 383 243.00 | 13 281 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 527 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 267 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 030 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 290.00 | | | 451 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 568 883.00 | | | 13 568 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 501 268.00 | | | 12 501 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 615.00 | | | 1 067 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 257.00 | | 23 946.00 | 625 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 612.00 | 606 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 612.00 | 588 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 307.00 | | 23 946.00 | 607 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 148.00 | 47 481.00 | 29 374.00 | 458 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 1 290.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 123.00 | 46 191.00 | 29 374.00 | 457 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 832.00 | 1 878 832.00 | | 1 878 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 405.00 | 473 405.00 | | 473 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900 628.00 | 2 733 988.00 | 166 640.00 | 2 900 628.00 |
VI Groupe et associés | 312 775.00 | 312 775.00 | | 312 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 460.00 | 2 799 320.00 | 178 140.00 | 2 977 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 734.00 | 2 713 734.00 | | 2 713 734.00 |