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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 259.00 | 136 746.00 | 43 512.00 | 180 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 353.00 | 113 338.00 | 15 015.00 | 128 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 996.00 | 138 526.00 | 101 469.00 | 239 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 109.00 | 388 611.00 | 171 497.00 | 560 109.00 |
BT Marchandises | 1 445 344.00 | 144 534.00 | 1 300 810.00 | 1 445 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 407.00 | 111 274.00 | 2 561 132.00 | 2 672 407.00 |
BZ Autres créances | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 688 890.00 | | 2 688 890.00 | 2 688 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 055 197.00 | 255 808.00 | 6 799 388.00 | 7 055 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 306.00 | 644 420.00 | 6 970 886.00 | 7 615 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 695.00 | | | 137 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 250 405.00 | | | 3 250 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 971.00 | | | 720 971.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301 376.00 | | | 4 301 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 142.00 | | | 333 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 404.00 | | | 1 941 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 534.00 | | | 369 534.00 |
EA Autres dettes | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 509.00 | | | 2 669 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 886.00 | | | 6 970 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 509.00 | | | 2 669 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 036 201.00 | 144 338.00 | 12 180 539.00 | 12 036 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 036 201.00 | 144 338.00 | 12 180 539.00 | 12 036 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 329 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 224 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 282 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 272.00 | | | 364 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 369 414.00 | | | 12 369 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 648 443.00 | | | 11 648 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 971.00 | | | 720 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 716.00 | | | 557 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 216.00 | | | 546 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 518.00 | 67 089.00 | 23 996.00 | 345 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 518.00 | 67 089.00 | 23 996.00 | 345 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 404.00 | 1 941 404.00 | | 1 941 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 496.00 | 358 496.00 | | 358 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 407.00 | | | 2 672 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 534.00 | 369 534.00 | | 369 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 463.00 | 2 583 268.00 | 149 195.00 | 2 732 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 510.00 | 2 669 510.00 | | 2 669 510.00 |