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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 781.00 | 13 923.00 | 5 858.00 | 19 781.00 |
AH Fonds commercial | 657 543.00 | | 657 543.00 | 657 543.00 |
AP Constructions | 352 480.00 | 352 480.00 | | 352 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 035.00 | 723 806.00 | 83 228.00 | 807 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 644.00 | 582 475.00 | 254 170.00 | 836 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 742.00 | 1 672 683.00 | 1 029 059.00 | 2 701 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 060.00 | | 223 060.00 | 223 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 256.00 | | 299 256.00 | 299 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
BZ Autres créances | 129 708.00 | | 129 708.00 | 129 708.00 |
CF Disponibilités | 199 062.00 | | 199 062.00 | 199 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 544.00 | | 894 544.00 | 894 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 286.00 | 1 672 683.00 | 1 923 603.00 | 3 596 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 491 270.00 | | | 491 270.00 |
DH Report à nouveau | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 955.00 | | | 272 955.00 |
DL TOTAL (I) | 951 941.00 | | | 951 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 248.00 | | | 302 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 108.00 | | | 354 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 741.00 | | | 281 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 662.00 | | | 971 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 603.00 | | | 1 923 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 566.00 | | | 765 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 942 927.00 | 1 636.00 | 4 944 563.00 | 4 942 927.00 |
FG Production vendue services | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 943 010.00 | 1 636.00 | 4 944 646.00 | 4 943 010.00 |
FM Production stockée | | | -158 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 245.00 | | | 4 863 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 291.00 | | | 4 590 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 955.00 | | | 272 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 235.00 | | | 106 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 763.00 | | 153 439.00 | 2 553 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 201.00 | 28 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 459.00 | 2 701 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 258.00 | 1 996 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 524.00 | | 20 800.00 | 656 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 479.00 | | 125 939.00 | 1 874 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 760.00 | | 6 700.00 | 22 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 591.00 | 141 267.00 | 175.00 | 1 531 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | 7 860.00 | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 528.00 | 133 408.00 | 175.00 | 1 525 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 108.00 | 354 108.00 | | 354 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 070.00 | 95 070.00 | | 95 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 697.00 | 128 697.00 | | 128 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
UX Autres créances clients | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
VC Groupe et associés | 102 014.00 | | | 102 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 248.00 | 120 702.00 | 165 523.00 | 302 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 239.00 | | | 127 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 001.00 | | | 183 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 273.00 | 173 166.00 | 28 106.00 | 201 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 662.00 | 765 566.00 | 190 073.00 | 971 662.00 |