| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 086.00 | 17 554.00 | 3 531.00 | 21 086.00 |
AH Fonds commercial | 657 543.00 | | 657 543.00 | 657 543.00 |
AP Constructions | 410 870.00 | 375 019.00 | 35 851.00 | 410 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 736.00 | 718 957.00 | 128 779.00 | 847 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 789.00 | 783 863.00 | 383 926.00 | 1 167 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 449.00 | 1 895 394.00 | 1 234 055.00 | 3 129 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 801.00 | | 335 801.00 | 335 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 852.00 | | 90 852.00 | 90 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
BZ Autres créances | 186 966.00 | | 186 966.00 | 186 966.00 |
CF Disponibilités | 1 048 877.00 | | 1 048 877.00 | 1 048 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 133.00 | | 1 722 133.00 | 1 722 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 583.00 | 1 895 394.00 | 2 956 188.00 | 4 851 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 734 225.00 | 734 225.00 | | 734 225.00 |
DH Report à nouveau | 238 098.00 | -174 027.00 | | 238 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 286.00 | 412 125.00 | | 38 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 113.00 | 1 085 827.00 | | 1 124 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 834.00 | 159 124.00 | | 1 208 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 862.00 | 269 358.00 | | 328 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 378.00 | 274 403.00 | | 294 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 075.00 | 702 884.00 | | 1 832 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 188.00 | 1 788 712.00 | | 2 956 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 492 365.00 | | 3 492 365.00 | 3 492 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 365.00 | | 3 492 365.00 | 3 492 365.00 |
FM Production stockée | | | 6 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 136.00 | 61 042.00 | | 7 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 136.00 | 61 167.00 | | 7 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 856.00 | 18 119.00 | | 18 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 856.00 | 18 119.00 | | 18 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 721.00 | 43 048.00 | | -11 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | 8 239.00 | | 7 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 348.00 | 4 285 816.00 | | 3 584 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 061.00 | 3 873 691.00 | | 3 546 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 286.00 | 412 125.00 | | 38 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 449.00 | | 449 000.00 | 2 680 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 129 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 426 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 729.00 | | 3 900.00 | 674 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 400.00 | | 444 995.00 | 1 981 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 320.00 | | 105.00 | 24 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 261.00 | 116 134.00 | | 1 779 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 188.00 | 369.00 | | 17 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 075.00 | 115 765.00 | | 1 762 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 862.00 | 328 862.00 | | 328 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 561.00 | 113 561.00 | | 113 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 628.00 | 160 628.00 | | 160 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
UX Autres créances clients | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 16 835.00 | 16 836.00 | | 16 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 047.00 | 108 632.00 | 1 097 415.00 | 1 206 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 930.00 | 118 930.00 | | 118 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 248.00 | 242 976.00 | 24 272.00 | 267 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 075.00 | 734 659.00 | 1 097 415.00 | 1 832 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |