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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 780.00 | 16 786.00 | 2 993.00 | 19 780.00 |
AH Fonds commercial | 657 542.00 | | 657 542.00 | 657 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 352 479.00 | 352 479.00 | | 352 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 034.00 | 743 044.00 | 63 990.00 | 807 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 174.00 | 614 465.00 | 227 709.00 | 842 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 622.00 | 1 726 776.00 | 977 845.00 | 2 704 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 345.00 | | 168 345.00 | 168 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 943.00 | | 223 943.00 | 223 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BZ Autres créances | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
CF Disponibilités | 182 908.00 | | 182 908.00 | 182 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 177.00 | | 694 177.00 | 694 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 799.00 | 1 726 776.00 | 1 672 023.00 | 3 398 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 734 224.00 | 491 270.00 | | 734 224.00 |
DH Report à nouveau | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 688.00 | 272 954.00 | | -200 688.00 |
DL TOTAL (I) | 721 252.00 | 951 940.00 | | 721 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 082.00 | 302 248.00 | | 239 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 978.00 | 26 529.00 | | 150 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 088.00 | 354 107.00 | | 290 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 641.00 | 281 741.00 | | 268 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 418.00 | | |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 617.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 771.00 | 971 662.00 | | 950 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 023.00 | 1 923 602.00 | | 1 672 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 586 016.00 | | 1 586 016.00 | 1 586 016.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 030.00 | | 1 586 030.00 | 1 586 030.00 |
FM Production stockée | | | -75 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 093.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | 56 457.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 913.00 | 4 863 245.00 | | 1 524 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 602.00 | 4 590 290.00 | | 1 725 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 689.00 | 272 954.00 | | -200 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 502.00 | 106 235.00 | | 36 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 742.00 | | 6 880.00 | 2 701 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 24 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 704 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 324.00 | | 1 350.00 | 677 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 159.00 | | 5 530.00 | 1 996 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 683.00 | 54 093.00 | | 1 672 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 923.00 | 2 864.00 | | 13 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 761.00 | 51 229.00 | | 1 658 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 089.00 | 290 089.00 | | 290 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 891.00 | 103 891.00 | | 103 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 896.00 | 136 896.00 | | 136 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
UX Autres créances clients | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 683.00 | 93 382.00 | 137 872.00 | 237 683.00 |
VI Groupe et associés | 126 428.00 | 126 428.00 | | 126 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
VP Divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 087.00 | 118 980.00 | 24 106.00 | 143 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 771.00 | 781 921.00 | 162 422.00 | 950 771.00 |