| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
AH Fonds commercial | 657 543.00 | | 657 543.00 | 657 543.00 |
AP Constructions | 410 870.00 | 363 341.00 | 47 529.00 | 410 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 136.00 | 690 101.00 | 35 036.00 | 725 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 394.00 | 708 633.00 | 136 761.00 | 845 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 449.00 | 1 779 261.00 | 901 188.00 | 2 680 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 863.00 | 12 037.00 | 292 827.00 | 304 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 916.00 | | 83 916.00 | 83 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 199.00 | | 64 199.00 | 64 199.00 |
BZ Autres créances | 73 822.00 | | 73 822.00 | 73 822.00 |
CF Disponibilités | 356 556.00 | | 356 556.00 | 356 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 560.00 | 12 037.00 | 887 523.00 | 899 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 009.00 | 1 791 298.00 | 1 788 712.00 | 3 580 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 734 225.00 | 734 225.00 | | 734 225.00 |
DH Report à nouveau | -174 027.00 | -126 477.00 | | -174 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 125.00 | -47 550.00 | | 412 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 827.00 | 673 702.00 | | 1 085 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 124.00 | 145 502.00 | | 159 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 358.00 | 298 516.00 | | 269 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 403.00 | 259 631.00 | | 274 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 884.00 | 909 154.00 | | 702 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 712.00 | 1 582 857.00 | | 1 788 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 184 655.00 | | 4 184 655.00 | 4 184 655.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 655.00 | | 4 184 655.00 | 4 184 655.00 |
FM Production stockée | | | 12 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 995.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 037.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 042.00 | 21 212.00 | | 61 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 2 167.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 167.00 | 23 379.00 | | 61 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 119.00 | 114 626.00 | | 18 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 119.00 | 116 802.00 | | 18 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 048.00 | -93 423.00 | | 43 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | -1 067.00 | | 8 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 816.00 | 3 829 600.00 | | 4 285 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 691.00 | 3 877 150.00 | | 3 873 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 125.00 | -47 550.00 | | 412 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 964.00 | | 61 485.00 | 2 618 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 680 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 729.00 | | | 674 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 915.00 | | 61 485.00 | 1 919 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 542.00 | 69 719.00 | | 1 709 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 861.00 | 324.00 | | 16 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 680.00 | 69 395.00 | | 1 692 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 037.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 358.00 | 269 358.00 | | 269 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 071.00 | 100 071.00 | | 103 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 937.00 | 1 026.00 | | 106 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | 8 239.00 | | 9 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
UX Autres créances clients | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
VB T. V. A. | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 231.00 | 63 355.00 | 94 206.00 | 153 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 535.00 | 144 368.00 | 24 167.00 | 168 535.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |