| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 186.00 | 16 861.00 | 324.00 | 17 186.00 |
AH Fonds commercial | 657 543.00 | | 657 543.00 | 657 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 372 625.00 | 353 846.00 | 18 779.00 | 372 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 926.00 | 673 467.00 | 32 459.00 | 705 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 365.00 | 665 367.00 | 175 998.00 | 841 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 964.00 | 1 709 542.00 | 909 423.00 | 2 618 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 682.00 | | 303 682.00 | 303 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 921.00 | | 70 921.00 | 70 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
BZ Autres créances | 131 917.00 | | 131 917.00 | 131 917.00 |
CF Disponibilités | 99 135.00 | | 99 135.00 | 99 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 434.00 | | 673 434.00 | 673 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 398.00 | 1 709 542.00 | 1 582 857.00 | 3 292 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 685.00 | | 42 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 550.00 | 66 549.00 | | 66 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 268.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 734 225.00 | 734 224.00 | | 734 225.00 |
DH Report à nouveau | -126 477.00 | 74 211.00 | | -126 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 550.00 | -200 688.00 | | -47 550.00 |
DL TOTAL (I) | 673 702.00 | 721 252.00 | | 673 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 502.00 | 239 082.00 | | 145 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 506.00 | 150 978.00 | | 205 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 516.00 | 290 088.00 | | 298 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 631.00 | 268 641.00 | | 259 631.00 |
EA Autres dettes | | 1 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 154.00 | 950 771.00 | | 909 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 857.00 | 1 672 023.00 | | 1 582 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 506.00 | | | 205 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 815 744.00 | | 3 815 744.00 | 3 815 744.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 754.00 | | 3 815 754.00 | 3 815 754.00 |
FM Production stockée | | | -96 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 031.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 626.00 | | | 114 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 802.00 | | | 116 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 423.00 | | | -93 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 600.00 | 1 524 914.00 | | 3 829 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 150.00 | 1 725 602.00 | | 3 877 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 550.00 | -200 688.00 | | -47 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 622.00 | | 33 134.00 | 2 704 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350.00 | 117 441.00 | 2 618 964.00 | 1 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 2 595.00 | 674 729.00 | 1 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 846.00 | 1 919 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 674.00 | | | 678 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 689.00 | | 33 073.00 | 2 001 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 259.00 | | 61.00 | 24 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 777.00 | 98 029.00 | 115 266.00 | 1 726 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 787.00 | 2 669.00 | 2 595.00 | 16 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 990.00 | 95 360.00 | 112 671.00 | 1 709 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 516.00 | 298 516.00 | | 298 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 278.00 | 118 278.00 | | 118 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
UX Autres créances clients | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
VB T. V. A. | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 301.00 | 51 367.00 | 92 934.00 | 144 301.00 |
VI Groupe et associés | 180 956.00 | 180 956.00 | | 180 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 744.00 | 185 577.00 | 24 167.00 | 209 744.00 |
VW T.V.A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 742.00 | 783 258.00 | 117 484.00 | 900 742.00 |