| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 101.00 | 226 865.00 | 166 236.00 | 393 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 551.00 | 118 310.00 | 26 241.00 | 144 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 361.00 | 653 944.00 | 99 417.00 | 753 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 522.00 | 999 119.00 | 357 403.00 | 1 356 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BT Marchandises | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 675.00 | 88 380.00 | 2 102 295.00 | 2 190 675.00 |
BZ Autres créances | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 000.00 | 4 482.00 | 494 518.00 | 499 000.00 |
CF Disponibilités | 2 121 216.00 | | 2 121 216.00 | 2 121 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 940 622.00 | 92 862.00 | 4 847 761.00 | 4 940 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 144.00 | 1 091 981.00 | 5 205 163.00 | 6 297 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 080.00 | 152 080.00 | | 152 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428 576.00 | 1 428 576.00 | | 1 428 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
DG Autres réserves | 410 794.00 | 427 042.00 | | 410 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 626.00 | 483 754.00 | | 816 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 767.00 | 32 453.00 | | 27 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 051.00 | 2 539 113.00 | | 2 851 051.00 |
DP Provisions pour risques | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 714.00 | 2 150 754.00 | | 1 408 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 298.00 | 740 236.00 | | 913 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 012.00 | 2 890 990.00 | | 2 322 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 163.00 | 5 462 203.00 | | 5 205 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 817 460.00 | | 26 817 460.00 | 26 817 460.00 |
FG Production vendue services | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 818 066.00 | | 26 818 066.00 | 26 818 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 922 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 691 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 653 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 380.00 | 3 177.00 | | 8 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 380.00 | 3 177.00 | | 8 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 198.00 | 67 934.00 | | 60 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 198.00 | 67 934.00 | | 60 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 817.00 | -64 757.00 | | -51 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 696.00 | 231 243.00 | | 409 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 944 994.00 | 22 856 237.00 | | 26 944 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 128 367.00 | 22 372 483.00 | | 26 128 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 626.00 | 483 754.00 | | 816 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 462.00 | | 20 060.00 | 1 336 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 101.00 | | | 393 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 883.00 | | 20 029.00 | 877 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 478.00 | | 31.00 | 65 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 112.00 | 34 007.00 | | 965 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 365.00 | 2 500.00 | | 224 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 747.00 | 31 507.00 | | 740 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
6T Sur comptes clients | 99 328.00 | 88 380.00 | 99 328.00 | 99 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 328.00 | 92 862.00 | 99 328.00 | 99 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 428.00 | 92 862.00 | 99 328.00 | 131 428.00 |
UG ‐ Financières | | 4 482.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 714.00 | 1 408 714.00 | | 1 408 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 886.00 | 426 886.00 | | 426 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 300.00 | 210 300.00 | | 210 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 943.00 | 158 943.00 | | 158 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 434.00 | | | 2 097 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
VB T. V. A. | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
VP Divers | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 215.00 | 2 259 706.00 | 15 509.00 | 2 275 215.00 |
VW T.V.A. | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 012.00 | 2 322 012.00 | | 2 322 012.00 |