| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 101.00 | 244 865.00 | 166 236.00 | 411 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 989.00 | 156 915.00 | 33 075.00 | 189 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 981.00 | 730 332.00 | 74 649.00 | 804 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 540.00 | 1 132 112.00 | 341 428.00 | 1 473 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BT Marchandises | 74 501.00 | | 74 501.00 | 74 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 287.00 | 9 618.00 | 2 423 670.00 | 2 433 287.00 |
BZ Autres créances | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 456.00 | 61 787.00 | 743 668.00 | 805 456.00 |
CF Disponibilités | 4 366 605.00 | | 4 366 605.00 | 4 366 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 751 583.00 | 71 405.00 | 7 680 178.00 | 7 751 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 225 123.00 | 1 203 517.00 | 8 021 606.00 | 9 225 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 080.00 | 152 080.00 | | 152 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428 576.00 | 1 428 576.00 | | 1 428 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
DG Autres réserves | 842 899.00 | 724 275.00 | | 842 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 248.00 | 1 818 612.00 | | 2 193 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 332.00 | 9 019.00 | | 4 332.00 |
DL TOTAL (I) | 4 636 343.00 | 4 147 770.00 | | 4 636 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 529.00 | 1 544 740.00 | | 2 027 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 734.00 | 975 292.00 | | 1 357 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 263.00 | 2 520 032.00 | | 3 385 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 021 606.00 | 6 667 802.00 | | 8 021 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 263.00 | 2 520 032.00 | | 3 385 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 561 457.00 | | 34 561 457.00 | 34 561 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 561 457.00 | | 34 561 457.00 | 34 561 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 610 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 936 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 446 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 164 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 787.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 175 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 767.00 | 7 036.00 | | 7 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 927.00 | 12 187.00 | | 24 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 927.00 | 26 771.00 | | 24 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 007.00 | 49 668.00 | | 81 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 007.00 | 50 904.00 | | 81 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 080.00 | -24 133.00 | | -56 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 877.00 | 737 740.00 | | 925 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 707 988.00 | 30 683 563.00 | | 34 707 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 514 740.00 | 28 864 951.00 | | 32 514 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193 248.00 | 1 818 612.00 | | 2 193 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 079.00 | | 23 461.00 | 1 450 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 101.00 | | | 411 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 342.00 | | 22 628.00 | 972 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 636.00 | | 833.00 | 66 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 104.00 | 52 008.00 | | 1 080 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 387.00 | 2 478.00 | | 242 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 717.00 | 49 530.00 | | 837 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 746.00 | 9 618.00 | 40 746.00 | 40 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 736.00 | 61 787.00 | 42 736.00 | 42 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 482.00 | 71 405.00 | 83 482.00 | 83 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 482.00 | 71 405.00 | 83 482.00 | 83 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 618.00 | 40 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 787.00 | 42 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 529.00 | 2 027 529.00 | | 2 027 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 007.00 | 686 007.00 | | 686 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 695.00 | 344 695.00 | | 344 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 204.00 | 206 204.00 | | 206 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 468.00 | 1 800.00 | 15 668.00 | 17 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 141.00 | 2 423 141.00 | | 2 423 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VB T. V. A. | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 048.00 | 2 504 380.00 | 15 668.00 | 2 520 048.00 |
VW T.V.A. | 68 559.00 | 68 559.00 | | 68 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 263.00 | 3 385 263.00 | | 3 385 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |