| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 101.00 | 242 387.00 | 168 714.00 | 411 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 888.00 | 149 618.00 | 20 270.00 | 169 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 454.00 | 688 098.00 | 114 355.00 | 802 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 079.00 | 1 080 104.00 | 369 975.00 | 1 450 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 78 284.00 | | 78 284.00 | 78 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 626.00 | 40 746.00 | 2 191 880.00 | 2 232 626.00 |
BZ Autres créances | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 985 484.00 | 42 736.00 | 942 748.00 | 985 484.00 |
CF Disponibilités | 3 028 281.00 | | 3 028 281.00 | 3 028 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 381 309.00 | 83 482.00 | 6 297 827.00 | 6 381 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831 388.00 | 1 163 586.00 | 6 667 802.00 | 7 831 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 080.00 | 152 080.00 | | 152 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428 576.00 | 1 428 576.00 | | 1 428 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
DG Autres réserves | 724 275.00 | 573 936.00 | | 724 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818 612.00 | 1 350 326.00 | | 1 818 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 019.00 | 13 706.00 | | 9 019.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 770.00 | 3 533 832.00 | | 4 147 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 740.00 | 1 531 384.00 | | 1 544 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 292.00 | 1 004 217.00 | | 975 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 032.00 | 2 535 601.00 | | 2 520 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 667 802.00 | 6 069 433.00 | | 6 667 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 032.00 | 2 535 601.00 | | 2 520 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 381 584.00 | | 30 381 584.00 | 30 381 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 381 584.00 | | 30 381 584.00 | 30 381 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 443 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 750 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 829 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 613 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 736.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 580 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 036.00 | 6 922.00 | | 7 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 187.00 | 13 829.00 | | 12 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 771.00 | 13 829.00 | | 26 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 668.00 | 47 671.00 | | 49 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 904.00 | 47 671.00 | | 50 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 133.00 | -33 842.00 | | -24 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737 740.00 | 707 815.00 | | 737 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 683 563.00 | 29 003 806.00 | | 30 683 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 864 951.00 | 27 653 480.00 | | 28 864 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818 612.00 | 1 350 326.00 | | 1 818 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 727.00 | | 76 712.00 | 1 408 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 360.00 | 1 450 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 360.00 | 972 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 101.00 | | | 411 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 022.00 | | 75 680.00 | 932 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 603.00 | | 1 032.00 | 65 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 154.00 | 46 075.00 | 34 125.00 | 1 068 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 887.00 | 4 500.00 | | 237 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 267.00 | 41 575.00 | 34 125.00 | 830 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 904.00 | 40 746.00 | 56 904.00 | 56 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 551.00 | 42 736.00 | 180 551.00 | 180 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 455.00 | 83 482.00 | 237 455.00 | 237 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 455.00 | 83 482.00 | 237 455.00 | 237 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 746.00 | 56 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 736.00 | 180 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 740.00 | 1 544 740.00 | | 1 544 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 617.00 | 543 617.00 | | 543 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 792.00 | 282 792.00 | | 282 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 639.00 | 2 189 639.00 | | 2 189 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VB T. V. A. | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 216.00 | 2 287 580.00 | 16 636.00 | 2 304 216.00 |
VW T.V.A. | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 032.00 | 2 520 032.00 | | 2 520 032.00 |