| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 101.00 | 244 865.00 | 166 236.00 | 411 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 989.00 | 166 230.00 | 23 760.00 | 189 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 111.00 | 743 638.00 | 121 473.00 | 865 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 904.00 | 1 154 733.00 | 377 170.00 | 1 531 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BT Marchandises | 55 943.00 | | 55 943.00 | 55 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 120.00 | 78 250.00 | 2 393 870.00 | 2 472 120.00 |
BZ Autres créances | 297 964.00 | | 297 964.00 | 297 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 602.00 | 157 178.00 | 687 423.00 | 844 602.00 |
CF Disponibilités | 2 395 435.00 | | 2 395 435.00 | 2 395 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 214.00 | | 51 214.00 | 51 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 119 581.00 | 235 428.00 | 5 884 153.00 | 6 119 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 651 485.00 | 1 390 161.00 | 6 261 323.00 | 7 651 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 080.00 | 152 080.00 | | 152 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428 576.00 | 1 428 576.00 | | 1 428 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
DG Autres réserves | 842 925.00 | 842 899.00 | | 842 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585 551.00 | 2 193 248.00 | | 1 585 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 332.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 024 340.00 | 4 636 343.00 | | 4 024 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 597.00 | 2 027 529.00 | | 1 257 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 326.00 | 1 357 734.00 | | 979 326.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 983.00 | 3 385 263.00 | | 2 236 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 323.00 | 8 021 606.00 | | 6 261 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 983.00 | 3 385 263.00 | | 2 236 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 919 565.00 | 100 584.00 | 32 020 149.00 | 31 919 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 919 565.00 | 100 584.00 | 32 020 149.00 | 31 919 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 079 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 467 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 250.00 | |
GE Autres charges | | | 19 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 876 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 202 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 178.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 139 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 904.00 | 7 767.00 | | 7 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 462.00 | 15 852.00 | | 81 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 462.00 | 15 852.00 | | 95 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 598.00 | 81 007.00 | | 39 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 598.00 | 81 007.00 | | 39 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 864.00 | -65 154.00 | | 55 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 057.00 | 925 877.00 | | 610 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 268 702.00 | 34 707 988.00 | | 32 268 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 683 151.00 | 32 514 740.00 | | 30 683 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585 551.00 | 2 193 248.00 | | 1 585 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 540.00 | | 98 710.00 | 1 473 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 65 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 345.00 | 1 531 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 545.00 | 1 055 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 101.00 | | | 411 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 970.00 | | 98 676.00 | 994 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 468.00 | | 33.00 | 67 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 112.00 | 61 167.00 | 38 545.00 | 1 132 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 865.00 | | | 244 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 246.00 | 61 167.00 | 38 545.00 | 887 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 618.00 | 78 250.00 | 9 618.00 | 9 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 787.00 | 157 178.00 | 61 787.00 | 61 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 405.00 | 235 428.00 | 71 405.00 | 71 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 405.00 | 235 428.00 | 71 405.00 | 71 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 250.00 | 9 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 157 178.00 | 61 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 597.00 | 1 257 597.00 | | 1 257 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 254.00 | 574 254.00 | | 574 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 232.00 | 308 232.00 | | 308 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 302.00 | 2 378 302.00 | | 2 378 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 818.00 | 93 818.00 | | 93 818.00 |
VB T. V. A. | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 705.00 | 271 705.00 | | 271 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 000.00 | 2 821 298.00 | 15 702.00 | 2 837 000.00 |
VW T.V.A. | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 983.00 | 2 236 983.00 | | 2 236 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |