| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 101.00 | 228 887.00 | 182 214.00 | 411 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 783.00 | 127 731.00 | 35 052.00 | 162 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 480.00 | 615 891.00 | 144 589.00 | 760 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 304.00 | 972 509.00 | 428 795.00 | 1 401 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BT Marchandises | 67 533.00 | | 67 533.00 | 67 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 846.00 | 67 140.00 | 1 711 706.00 | 1 778 846.00 |
BZ Autres créances | 104 825.00 | | 104 825.00 | 104 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 160.00 | 3 292.00 | 646 868.00 | 650 160.00 |
CF Disponibilités | 2 556 865.00 | | 2 556 865.00 | 2 556 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 188 206.00 | 70 432.00 | 5 117 775.00 | 5 188 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 589 511.00 | 1 042 941.00 | 5 546 570.00 | 6 589 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 080.00 | 152 080.00 | | 152 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428 576.00 | 1 428 576.00 | | 1 428 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
DG Autres réserves | 527 434.00 | 410 794.00 | | 527 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 871.00 | 816 626.00 | | 1 069 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 080.00 | 27 767.00 | | 23 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 249.00 | 2 851 051.00 | | 3 216 249.00 |
DP Provisions pour risques | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 439.00 | 1 408 714.00 | | 1 513 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 781.00 | 913 298.00 | | 784 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 221.00 | 2 322 012.00 | | 2 298 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 570.00 | 5 205 163.00 | | 5 546 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 221.00 | 2 322 012.00 | | 2 298 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 254 912.00 | | 27 254 912.00 | 27 254 912.00 |
FG Production vendue services | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 256 575.00 | | 27 256 575.00 | 27 256 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 349 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 829 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 724 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 394.00 | 8 380.00 | | 14 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 594.00 | 8 380.00 | | 32 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 419.00 | 60 198.00 | | 82 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 419.00 | 60 198.00 | | 82 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 825.00 | -51 817.00 | | -49 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 402.00 | 409 696.00 | | 527 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 407 555.00 | 26 944 994.00 | | 27 407 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 337 684.00 | 26 128 367.00 | | 26 337 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 871.00 | 816 626.00 | | 1 069 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 522.00 | | 115 608.00 | 1 356 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 66 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 826.00 | 1 401 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 226.00 | 923 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 101.00 | | 18 000.00 | 393 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 912.00 | | 93 577.00 | 897 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 509.00 | | 4 031.00 | 65 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 119.00 | 41 616.00 | 68 226.00 | 999 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 865.00 | 2 022.00 | | 226 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 254.00 | 39 594.00 | 68 226.00 | 772 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
6T Sur comptes clients | 88 380.00 | 67 140.00 | 88 380.00 | 88 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 482.00 | 3 292.00 | 4 482.00 | 4 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 862.00 | 70 432.00 | 92 862.00 | 92 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 962.00 | 70 432.00 | 92 862.00 | 124 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 140.00 | 88 380.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 292.00 | 4 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 439.00 | 1 513 439.00 | | 1 513 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 579.00 | 409 579.00 | | 409 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 435.00 | 241 435.00 | | 241 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 756.00 | 95 756.00 | | 95 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 940.00 | 1 400.00 | | 16 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 014.00 | | | 1 708 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
VB T. V. A. | 87 947.00 | | | 87 947.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VP Divers | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 226.00 | 1 912 686.00 | 15 540.00 | 1 928 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 221.00 | 2 298 221.00 | | 2 298 221.00 |