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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 593.00 | 62 322.00 | 1 271.00 | 63 593.00 |
AH Fonds commercial | 433 717.00 | | 433 717.00 | 433 717.00 |
AP Constructions | 676 597.00 | 406 462.00 | 270 135.00 | 676 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 594.00 | 1 133 322.00 | 262 272.00 | 1 395 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 215.00 | 1 366 682.00 | 381 533.00 | 1 748 215.00 |
AX Avances et acomptes | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 201.00 | | 131 201.00 | 131 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 570 648.00 | 2 968 788.00 | 1 601 860.00 | 4 570 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 548.00 | 7 955.00 | 71 593.00 | 79 548.00 |
BT Marchandises | 1 957 703.00 | 70 600.00 | 1 887 103.00 | 1 957 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560 335.00 | | 560 335.00 | 560 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 149 894.00 | 253 899.00 | 3 895 995.00 | 4 149 894.00 |
BZ Autres créances | 632 724.00 | | 632 724.00 | 632 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 939 749.00 | | 1 939 749.00 | 1 939 749.00 |
CF Disponibilités | 2 819 142.00 | | 2 819 142.00 | 2 819 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 226 721.00 | 332 454.00 | 11 894 267.00 | 12 226 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 797 369.00 | 3 301 242.00 | 13 496 127.00 | 16 797 369.00 |
CU Autres participations | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 715 121.00 | | | 5 715 121.00 |
DH Report à nouveau | 885 819.00 | | | 885 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 033.00 | | | 997 033.00 |
DK Provisions réglementées | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
DL TOTAL (I) | 8 338 531.00 | | | 8 338 531.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 720.00 | | | 149 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 720.00 | | | 199 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 151.00 | | | 286 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386 995.00 | | | 3 386 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 716.00 | | | 1 157 716.00 |
EA Autres dettes | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 957 876.00 | | | 4 957 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 496 127.00 | | | 13 496 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 433 190.00 | | | 4 433 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 407 764.00 | 511.00 | 14 408 275.00 | 14 407 764.00 |
FD Production vendue biens | 5 013 287.00 | | 5 013 287.00 | 5 013 287.00 |
FG Production vendue services | 1 273 288.00 | | 1 273 288.00 | 1 273 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 694 339.00 | 511.00 | 20 694 850.00 | 20 694 339.00 |
FM Production stockée | | | -45 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 861 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 943 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 887 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 664.00 | |
GE Autres charges | | | 112 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 508 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 743.00 | | | 61 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 168.00 | | | 458 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 003 243.00 | | | 21 003 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 006 210.00 | | | 20 006 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 033.00 | | | 997 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 804.00 | | | 59 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436 759.00 | | 227 314.00 | 4 436 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 424.00 | 4 570 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 424.00 | 3 879 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 641.00 | | 1 670.00 | 495 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785 640.00 | | 187 776.00 | 3 785 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 479.00 | | 37 868.00 | 155 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 304.00 | 259 489.00 | 97 998.00 | 2 808 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 366.00 | 1 956.00 | | 60 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 938.00 | 257 533.00 | 97 998.00 | 2 747 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 175.00 | 6 889.00 | 55 506.00 | 129 175.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 782.00 | | 26 062.00 | 225 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 978.00 | | 14 423.00 | 92 978.00 |
6T Sur comptes clients | 102 340.00 | 166 664.00 | 15 105.00 | 102 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 318.00 | 166 664.00 | 29 528.00 | 195 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 275.00 | 173 553.00 | 111 096.00 | 550 275.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386 995.00 | 3 386 995.00 | | 3 386 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 574.00 | 202 574.00 | | 202 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 241.00 | 279 241.00 | | 279 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410 738.00 | 410 738.00 | | 410 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 201.00 | | | 131 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 845 249.00 | | | 3 845 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 644.00 | | | 304 644.00 |
VB T. V. A. | 160 584.00 | | | 160 584.00 |
VC Groupe et associés | 365 688.00 | | | 365 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 151.00 | 140 540.00 | 145 611.00 | 286 151.00 |
VI Groupe et associés | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 062.00 | | | 127 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
VP Divers | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 959 465.00 | 4 814 260.00 | 145 205.00 | 4 959 465.00 |
VW T.V.A. | 205 883.00 | 205 883.00 | | 205 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 957 876.00 | 4 812 265.00 | 145 611.00 | 4 957 876.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |