| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 905.00 | 69 608.00 | 6 297.00 | 75 905.00 |
AH Fonds commercial | 433 717.00 | | 433 717.00 | 433 717.00 |
AP Constructions | 690 057.00 | 532 887.00 | 157 170.00 | 690 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 719.00 | 1 356 448.00 | 279 270.00 | 1 635 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 840.00 | 1 648 460.00 | 464 380.00 | 2 112 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
AX Avances et acomptes | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 778.00 | | 496 778.00 | 496 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
BF Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 603 015.00 | 3 607 403.00 | 1 995 612.00 | 5 603 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 551.00 | 808.00 | 67 743.00 | 68 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 028.00 | 2 903.00 | 26 125.00 | 29 028.00 |
BT Marchandises | 2 292 140.00 | 72 084.00 | 2 220 056.00 | 2 292 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 923 497.00 | 229 579.00 | 3 693 918.00 | 3 923 497.00 |
BZ Autres créances | 972 386.00 | | 972 386.00 | 972 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 178.00 | | 762 178.00 | 762 178.00 |
CF Disponibilités | 3 243 112.00 | | 3 243 112.00 | 3 243 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 334 482.00 | 305 373.00 | 11 029 109.00 | 11 334 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 937 497.00 | 3 912 776.00 | 13 024 721.00 | 16 937 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 5 353 630.00 | 5 451 107.00 | | 5 353 630.00 |
DH Report à nouveau | 885 819.00 | 885 819.00 | | 885 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 165.00 | 784 023.00 | | 826 165.00 |
DK Provisions réglementées | 32 684.00 | 32 819.00 | | 32 684.00 |
DL TOTAL (I) | 7 758 297.00 | 7 813 767.00 | | 7 758 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 340.00 | 306 043.00 | | 434 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 279.00 | 81 204.00 | | 87 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906 550.00 | 4 220 954.00 | | 3 906 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 216.00 | 694 905.00 | | 675 216.00 |
EA Autres dettes | 163 039.00 | | | 163 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 266 424.00 | 5 303 106.00 | | 5 266 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 024 721.00 | 13 116 873.00 | | 13 024 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 021 702.00 | 5 168 889.00 | | 5 021 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 619 829.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 684 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 304 053.00 | |
FM Production stockée | | | -29 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 382 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 369 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 036 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 714.00 | |
GE Autres charges | | | 96 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 287 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 744.00 | 20 000.00 | | 28 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 23 840.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135.00 | 12 982.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 879.00 | 56 822.00 | | 46 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 823.00 | 1 181.00 | | 10 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 542.00 | 25 036.00 | | 11 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 366.00 | 29 122.00 | | 22 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 513.00 | 27 700.00 | | 24 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 840.00 | 370 124.00 | | 338 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 477 402.00 | 22 901 666.00 | | 20 477 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 651 237.00 | 22 117 643.00 | | 19 651 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 165.00 | 784 023.00 | | 826 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 385 131.00 | | 516 287.00 | 5 385 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 403.00 | 5 603 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 403.00 | 4 530 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 210.00 | | 2 412.00 | 507 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 585 068.00 | | 243 702.00 | 4 585 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 852.00 | | 270 173.00 | 292 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575 526.00 | 258 516.00 | 226 640.00 | 3 575 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 644.00 | 1 963.00 | | 67 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507 882.00 | 256 553.00 | 226 640.00 | 3 507 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 819.00 | | 135.00 | 32 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 757.00 | 808.00 | 4 770.00 | 79 757.00 |
6T Sur comptes clients | 117 801.00 | 176 907.00 | 65 129.00 | 117 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 558.00 | 177 714.00 | 69 899.00 | 197 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 377.00 | 177 714.00 | 70 034.00 | 230 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 714.00 | 70 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906 550.00 | 3 906 550.00 | | 3 906 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 165.00 | 253 165.00 | | 253 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 382.00 | 212 382.00 | | 212 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 039.00 | 163 039.00 | | 163 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 778.00 | | 496 778.00 | 496 778.00 |
UP Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 648 021.00 | 3 648 021.00 | | 3 648 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 476.00 | 275 476.00 | | 275 476.00 |
VB T. V. A. | 183 549.00 | 183 549.00 | | 183 549.00 |
VC Groupe et associés | 345 964.00 | 345 964.00 | | 345 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 340.00 | 189 619.00 | 244 721.00 | 434 340.00 |
VI Groupe et associés | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 169.00 | 370 169.00 | | 370 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 450 330.00 | 4 939 473.00 | 510 857.00 | 5 450 330.00 |
VW T.V.A. | 126 744.00 | 126 744.00 | | 126 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 424.00 | 5 021 702.00 | 244 721.00 | 5 266 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |