| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 300.00 | 64 979.00 | 322.00 | 65 300.00 |
AH Fonds commercial | 433 717.00 | | 433 717.00 | 433 717.00 |
AP Constructions | 676 597.00 | 439 152.00 | 237 445.00 | 676 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 682.00 | 1 134 399.00 | 201 283.00 | 1 335 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967 029.00 | 1 477 434.00 | 489 595.00 | 1 967 029.00 |
AX Avances et acomptes | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 768.00 | | 162 768.00 | 162 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 764 070.00 | 3 115 963.00 | 1 648 108.00 | 4 764 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 559.00 | 6 956.00 | 62 603.00 | 69 559.00 |
BT Marchandises | 2 382 301.00 | 80 336.00 | 2 301 965.00 | 2 382 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535 660.00 | | 535 660.00 | 535 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 442 903.00 | 153 443.00 | 4 289 460.00 | 4 442 903.00 |
BZ Autres créances | 391 900.00 | | 391 900.00 | 391 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 937 137.00 | | 1 937 137.00 | 1 937 137.00 |
CF Disponibilités | 2 873 472.00 | | 2 873 472.00 | 2 873 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 701 369.00 | 240 735.00 | 12 460 634.00 | 12 701 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 465 440.00 | 3 356 698.00 | 14 108 742.00 | 17 465 440.00 |
CU Autres participations | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 262 154.00 | | | 6 262 154.00 |
DH Report à nouveau | 885 819.00 | | | 885 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 421.00 | | | 771 421.00 |
DK Provisions réglementées | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
DL TOTAL (I) | 8 638 841.00 | | | 8 638 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 338.00 | | | 306 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 516.00 | | | 4 271 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 248.00 | | | 769 248.00 |
EA Autres dettes | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381 197.00 | | | 5 381 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 108 742.00 | | | 14 108 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 243 691.00 | | | 5 243 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 478 175.00 | | 15 478 175.00 | 15 478 175.00 |
FD Production vendue biens | 5 810 977.00 | | 5 810 977.00 | 5 810 977.00 |
FG Production vendue services | 1 216 398.00 | | 1 216 398.00 | 1 216 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 505 550.00 | | 22 505 550.00 | 22 505 550.00 |
FM Production stockée | | | -9 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 832 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 374 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 408 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 420.00 | |
GE Autres charges | | | 210 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 737 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -37.00 | | | -37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 770.00 | | | -21 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 073.00 | | | 342 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 907 319.00 | | | 22 907 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 135 897.00 | | | 22 135 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 421.00 | | | 771 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 529.00 | | | 143 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570 649.00 | | 283 760.00 | 4 570 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 339.00 | 4 764 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 339.00 | 4 039 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 311.00 | | 1 707.00 | 497 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879 992.00 | | 249 875.00 | 3 879 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 346.00 | | 32 178.00 | 193 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 788.00 | 237 513.00 | 90 339.00 | 2 968 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 322.00 | 2 656.00 | | 62 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906 466.00 | 234 857.00 | 90 339.00 | 2 906 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 559.00 | 5 727.00 | 26 838.00 | 80 559.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 720.00 | | 111 016.00 | 199 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 555.00 | 9 736.00 | 998.00 | 78 555.00 |
6T Sur comptes clients | 253 899.00 | 77 609.00 | 178 065.00 | 253 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 454.00 | 87 345.00 | 179 063.00 | 332 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 733.00 | 93 072.00 | 316 917.00 | 612 733.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 345.00 | 298 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 727.00 | 26 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 516.00 | 4 271 516.00 | | 4 271 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 363.00 | 304 363.00 | | 304 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 979.00 | 248 979.00 | | 248 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 768.00 | | | 162 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
UX Autres créances clients | 4 258 797.00 | | | 4 258 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 106.00 | | | 184 106.00 |
VB T. V. A. | 178 914.00 | | | 178 914.00 |
VC Groupe et associés | 162 830.00 | | | 162 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 338.00 | 168 832.00 | 137 506.00 | 306 338.00 |
VI Groupe et associés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 870.00 | | | 194 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 661.00 | | | 174 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 028 207.00 | 4 851 434.00 | 176 773.00 | 5 028 207.00 |
VW T.V.A. | 173 069.00 | 173 069.00 | | 173 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 197.00 | 5 243 691.00 | 137 506.00 | 5 381 197.00 |