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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 232.00 | 69 820.00 | 35 412.00 | 105 232.00 |
AH Fonds commercial | 433 717.00 | | 433 717.00 | 433 717.00 |
AP Constructions | 813 479.00 | 601 796.00 | 211 683.00 | 813 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 851.00 | 1 387 991.00 | 207 861.00 | 1 595 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457 021.00 | 1 742 838.00 | 714 183.00 | 2 457 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 148.00 | | 69 148.00 | 69 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 438.00 | | 636 438.00 | 636 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
BF Prêts | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 176 336.00 | 3 802 444.00 | 2 373 892.00 | 6 176 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 741.00 | 1 074.00 | 54 667.00 | 55 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 161.00 | 4 916.00 | 44 245.00 | 49 161.00 |
BT Marchandises | 3 214 923.00 | 108 038.00 | 3 106 885.00 | 3 214 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 079 140.00 | 167 158.00 | 4 911 982.00 | 5 079 140.00 |
BZ Autres créances | 961 815.00 | | 961 815.00 | 961 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 876.00 | | 538 876.00 | 538 876.00 |
CF Disponibilités | 3 337 324.00 | | 3 337 324.00 | 3 337 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 268 556.00 | 281 186.00 | 12 987 370.00 | 13 268 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 444 892.00 | 4 083 630.00 | 15 361 262.00 | 19 444 892.00 |
CU Autres participations | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 981 761.00 | 5 579 795.00 | | 5 981 761.00 |
DH Report à nouveau | 885 819.00 | 885 819.00 | | 885 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 339.00 | 1 001 966.00 | | 1 091 339.00 |
DK Provisions réglementées | 32 414.00 | 32 549.00 | | 32 414.00 |
DL TOTAL (I) | 8 651 332.00 | 8 160 128.00 | | 8 651 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 696.00 | 585 880.00 | | 539 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 562.00 | 64 622.00 | | 52 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 216 676.00 | 4 907 491.00 | | 5 216 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 167.00 | 601 611.00 | | 780 167.00 |
EA Autres dettes | 120 829.00 | 99 617.00 | | 120 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 709 930.00 | 6 259 221.00 | | 6 709 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 361 262.00 | 14 419 349.00 | | 15 361 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 383 623.00 | 5 737 222.00 | | 6 383 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 255 875.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 053 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 309 138.00 | |
FM Production stockée | | | -994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 525 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 529 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 284 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 360.00 | |
GE Autres charges | | | 76 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 260 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 170.00 | 9 181.00 | | 19 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 413.00 | 10 200.00 | | 18 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 718.00 | 19 515.00 | | 37 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 549.00 | 15 060.00 | | 35 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 641.00 | 5 139.00 | | 9 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 190.00 | 20 325.00 | | 45 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 472.00 | -810.00 | | -7 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 309.00 | 392 402.00 | | 393 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 793 682.00 | 22 866 775.00 | | 25 793 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 702 343.00 | 21 864 810.00 | | 24 702 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 339.00 | 1 001 966.00 | | 1 091 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 998 845.00 | | 473 403.00 | 5 998 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 701 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 911.00 | 6 176 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 005.00 | 538 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 892.00 | 4 935 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 222.00 | | 33 732.00 | 506 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 955 037.00 | | 275 354.00 | 4 955 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 586.00 | | 164 317.00 | 537 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 717 310.00 | 374 426.00 | 289 292.00 | 3 717 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 612.00 | 3 212.00 | 1 005.00 | 67 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 649 698.00 | 371 214.00 | 288 287.00 | 3 649 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 549.00 | | 135.00 | 32 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 328.00 | 114 028.00 | 78 328.00 | 78 328.00 |
6T Sur comptes clients | 195 585.00 | 5 332.00 | 33 759.00 | 195 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 912.00 | 119 360.00 | 112 086.00 | 273 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 461.00 | 119 360.00 | 112 221.00 | 306 461.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 360.00 | 112 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 216 676.00 | 5 216 676.00 | | 5 216 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 200.00 | 276 200.00 | | 276 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 408.00 | 238 408.00 | | 238 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 829.00 | 120 829.00 | | 120 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 636 438.00 | | 636 438.00 | 636 438.00 |
UP Prêts | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
UX Autres créances clients | 4 878 550.00 | 4 878 550.00 | | 4 878 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 589.00 | 200 589.00 | | 200 589.00 |
VB T. V. A. | 169 502.00 | 169 502.00 | | 169 502.00 |
VC Groupe et associés | 310 835.00 | 310 835.00 | | 310 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 696.00 | 213 389.00 | 326 307.00 | 539 696.00 |
VI Groupe et associés | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 585.00 | | | 165 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 329.00 | 95 329.00 | | 95 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 903.00 | 384 903.00 | | 384 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723 018.00 | 6 072 530.00 | 650 488.00 | 6 723 018.00 |
VW T.V.A. | 237 489.00 | 237 489.00 | | 237 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 709 930.00 | 6 383 623.00 | 326 307.00 | 6 709 930.00 |