| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 505.00 | 67 612.00 | 4 892.00 | 72 505.00 |
AH Fonds commercial | 433 717.00 | | 433 717.00 | 433 717.00 |
AP Constructions | 776 299.00 | 565 598.00 | 210 701.00 | 776 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 915.00 | 1 368 980.00 | 243 934.00 | 1 612 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501 062.00 | 1 715 119.00 | 785 943.00 | 2 501 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 473 412.00 | | 473 412.00 | 473 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
BF Prêts | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 998 845.00 | 3 717 310.00 | 2 281 535.00 | 5 998 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 034.00 | 1 073.00 | 61 961.00 | 63 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 155.00 | 5 016.00 | 45 139.00 | 50 155.00 |
BT Marchandises | 2 831 135.00 | 72 239.00 | 2 758 896.00 | 2 831 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 844 433.00 | 195 585.00 | 3 648 848.00 | 3 844 433.00 |
BZ Autres créances | 954 105.00 | | 954 105.00 | 954 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 395.00 | | 770 395.00 | 770 395.00 |
CF Disponibilités | 3 867 926.00 | | 3 867 926.00 | 3 867 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 411 727.00 | 273 912.00 | 12 137 815.00 | 12 411 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 410 572.00 | 3 991 222.00 | 14 419 349.00 | 18 410 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 579 795.00 | 5 353 630.00 | | 5 579 795.00 |
DH Report à nouveau | 885 819.00 | 885 819.00 | | 885 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 966.00 | 826 165.00 | | 1 001 966.00 |
DK Provisions réglementées | 32 549.00 | 32 684.00 | | 32 549.00 |
DL TOTAL (I) | 8 160 128.00 | 7 758 297.00 | | 8 160 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 880.00 | 434 340.00 | | 585 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 622.00 | 87 279.00 | | 64 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 491.00 | 3 906 550.00 | | 4 907 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 611.00 | 675 216.00 | | 601 611.00 |
EA Autres dettes | 99 617.00 | 163 039.00 | | 99 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 259 221.00 | 5 266 424.00 | | 6 259 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 419 349.00 | 13 024 721.00 | | 14 419 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 665 211.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 900 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 565 959.00 | |
FM Production stockée | | | 21 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 801 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 653 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 196 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 099.00 | |
GE Autres charges | | | 84 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 449 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 181.00 | 28 744.00 | | 9 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 18 000.00 | | 10 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 515.00 | 46 879.00 | | 19 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 060.00 | 10 823.00 | | 15 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 139.00 | 11 542.00 | | 5 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 325.00 | 22 366.00 | | 20 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | 24 513.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 402.00 | 338 840.00 | | 392 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 866 775.00 | 20 477 402.00 | | 22 866 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 864 810.00 | 19 651 237.00 | | 21 864 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 966.00 | 826 165.00 | | 1 001 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 603 014.00 | | 616 985.00 | 5 603 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 440.00 | 537 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 156.00 | 5 998 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 107.00 | 506 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 608.00 | 4 955 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 622.00 | | 1 707.00 | 509 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530 367.00 | | 615 278.00 | 4 530 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 025.00 | | | 563 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 607 403.00 | 260 633.00 | 150 725.00 | 3 607 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 608.00 | 3 112.00 | 5 107.00 | 69 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537 795.00 | 257 521.00 | 145 618.00 | 3 537 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 684.00 | | 135.00 | 32 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 794.00 | 78 328.00 | 75 794.00 | 75 794.00 |
6T Sur comptes clients | 229 579.00 | 8 772.00 | 42 766.00 | 229 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 373.00 | 87 099.00 | 118 560.00 | 305 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 057.00 | 87 099.00 | 118 695.00 | 338 057.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 099.00 | 118 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 491.00 | 4 907 491.00 | | 4 907 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 462.00 | 286 462.00 | | 286 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 095.00 | 224 095.00 | | 224 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 617.00 | 99 617.00 | | 99 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 412.00 | | 473 412.00 | 473 412.00 |
UP Prêts | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 609 750.00 | 3 609 750.00 | | 3 609 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 683.00 | 234 683.00 | | 234 683.00 |
VB T. V. A. | 193 829.00 | 193 829.00 | | 193 829.00 |
VC Groupe et associés | 263 890.00 | 263 890.00 | | 263 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 880.00 | 63 881.00 | 521 999.00 | 585 880.00 |
VI Groupe et associés | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 400.00 | | | 341 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 795.00 | | | 189 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 088.00 | 442 088.00 | | 442 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 316 558.00 | 4 829 081.00 | 487 476.00 | 5 316 558.00 |
VW T.V.A. | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 259 221.00 | 5 737 222.00 | 521 999.00 | 6 259 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 47.00 | | 42.00 |