| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 779.00 | 22 491.00 | 42 288.00 | 64 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 583.00 | 67 491.00 | 766 092.00 | 833 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 989.00 | 407 488.00 | 1 496 502.00 | 1 903 989.00 |
BZ Autres créances | 2 349 186.00 | | 2 349 186.00 | 2 349 186.00 |
CF Disponibilités | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 263 737.00 | 407 488.00 | 3 856 249.00 | 4 263 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 193.00 | 474 979.00 | 4 629 214.00 | 5 104 193.00 |
CU Autres participations | 723 805.00 | | 723 805.00 | 723 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 940.00 | 518 940.00 | | 518 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
DG Autres réserves | 1 548 255.00 | 1 294 585.00 | | 1 548 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 181.00 | 253 670.00 | | 333 181.00 |
DK Provisions réglementées | 15 025.00 | 10 574.00 | | 15 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 295.00 | 2 129 662.00 | | 2 467 295.00 |
DP Provisions pour risques | 6 872.00 | 287 695.00 | | 6 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 506.00 | 50 414.00 | | 22 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 378.00 | 338 109.00 | | 29 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | 90 290.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 807.00 | 722 589.00 | | 295 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 816.00 | 257 117.00 | | 219 816.00 |
EA Autres dettes | 1 615 828.00 | 1 306 394.00 | | 1 615 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 541.00 | 2 376 390.00 | | 2 132 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 214.00 | 4 844 162.00 | | 4 629 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 541.00 | 2 376 390.00 | | 2 132 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091.00 | 90 290.00 | | 1 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 313 124.00 | | 8 313 124.00 | 8 313 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 313 124.00 | | 8 313 124.00 | 8 313 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 617 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 129 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 337.00 | 2 144.00 | | 4 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 083.00 | 2 637.00 | | 25 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 083.00 | 2 637.00 | | 25 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | 8 949.00 | | 4 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 451.00 | 3 859.00 | | 4 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 580.00 | 12 808.00 | | 8 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 503.00 | -10 171.00 | | 16 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 555.00 | 99 433.00 | | 147 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 711 006.00 | 8 976 063.00 | | 8 711 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 377 825.00 | 8 722 394.00 | | 8 377 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 181.00 | 253 670.00 | | 333 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 814.00 | | 17 256.00 | 819 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 487.00 | 833 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 487.00 | 109 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 881.00 | | 13 384.00 | 99 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 933.00 | | 3 872.00 | 719 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 301.00 | 5 676.00 | 3 487.00 | 65 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 301.00 | 5 676.00 | 3 487.00 | 65 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 574.00 | 4 451.00 | | 10 574.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 109.00 | 6 872.00 | 315 603.00 | 338 109.00 |
6T Sur comptes clients | 413 338.00 | | 5 850.00 | 413 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 338.00 | | 5 850.00 | 413 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 021.00 | 11 324.00 | 321 453.00 | 762 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 298 758.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 872.00 | 22 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 807.00 | 295 807.00 | | 295 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 670.00 | 97 670.00 | | 97 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615 828.00 | 1 615 828.00 | | 1 615 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 128.00 | | | 1 486 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 861.00 | | | 417 861.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VC Groupe et associés | 2 325 891.00 | | | 2 325 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VP Divers | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 207.00 | 4 253 207.00 | | 4 253 207.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 541.00 | 2 132 541.00 | | 2 132 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 054.00 | 14 481.00 | | 7 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 682.00 | 41 590.00 | | 47 682.00 |
ST Autres comptes | 43 378.00 | 46 990.00 | | 43 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 400.00 | 9 447.00 | | 1 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | -457.00 | 1 240.00 | | -457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 000.00 | 230 744.00 | | 187 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 877.00 | 19 555.00 | | 12 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 931.00 | 34 036.00 | | 19 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 333.00 | 19 439.00 | | 15 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 211.00 | 29 290.00 | | 17 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 003.00 | 330 012.00 | | 279 003.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |