| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 297.00 | 13 952.00 | 5 344.00 | 19 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 795.00 | 584 877.00 | 9 917.00 | 594 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 080.00 | 60 725.00 | 986 354.00 | 1 047 080.00 |
BZ Autres créances | 3 582 324.00 | | 3 582 324.00 | 3 582 324.00 |
CF Disponibilités | 71 136.00 | | 71 136.00 | 71 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 700 540.00 | 60 725.00 | 4 639 815.00 | 4 700 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 336.00 | 645 603.00 | 4 649 733.00 | 5 295 336.00 |
CU Autres participations | 530 498.00 | 525 924.00 | 4 573.00 | 530 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 940.00 | 518 940.00 | | 518 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
DG Autres réserves | 1 646 567.00 | 1 881 435.00 | | 1 646 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 415.00 | -234 867.00 | | 263 415.00 |
DK Provisions réglementées | 2 151.00 | 3 121.00 | | 2 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 968.00 | 2 220 523.00 | | 2 482 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 652.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 311.00 | 11 757.00 | | 14 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 311.00 | 13 409.00 | | 14 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264.00 | 1 593.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 870.00 | 227 429.00 | | 194 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 110.00 | 136 585.00 | | 128 110.00 |
EA Autres dettes | 1 812 629.00 | 1 892 663.00 | | 1 812 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 875.00 | 2 258 272.00 | | 2 136 875.00 |
ED (V) | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 733.00 | 4 492 205.00 | | 4 649 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 875.00 | 2 258 272.00 | | 2 136 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264.00 | 1 593.00 | | 1 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 255 476.00 | | 7 255 476.00 | 7 255 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 255 476.00 | | 7 255 476.00 | 7 255 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 286 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 309 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 38 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 918 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 982.00 | 3 712.00 | | 9 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 608.00 | 210 198.00 | | 4 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 628.00 | 14 192.00 | | 2 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 219.00 | 228 103.00 | | 17 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 3 704.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 551.00 | 212 742.00 | | 9 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658.00 | 2 288.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 819.00 | 218 736.00 | | 11 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 399.00 | 9 366.00 | | 5 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 546.00 | 144 229.00 | | 146 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 339 962.00 | 6 843 028.00 | | 7 339 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 076 546.00 | 7 077 896.00 | | 7 076 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 415.00 | -234 867.00 | | 263 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 044.00 | | | 609 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 247.00 | 594 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 247.00 | 64 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 546.00 | | | 78 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 498.00 | | | 530 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 984.00 | 3 666.00 | 4 697.00 | 59 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 984.00 | 3 666.00 | 4 697.00 | 59 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 121.00 | 1 658.00 | 2 628.00 | 3 121.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 409.00 | 2 554.00 | 1 652.00 | 13 409.00 |
6T Sur comptes clients | 62 074.00 | | 1 348.00 | 62 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 998.00 | | 1 347.00 | 587 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 530.00 | 4 212.00 | 5 629.00 | 604 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 554.00 | 1 348.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 658.00 | 2 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 870.00 | 194 870.00 | | 194 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 629.00 | 1 812 629.00 | | 1 812 629.00 |
UX Autres créances clients | 984 402.00 | 984 402.00 | | 984 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VC Groupe et associés | 3 566 210.00 | 3 566 210.00 | | 3 566 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629 404.00 | 4 629 404.00 | | 4 629 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 875.00 | 2 136 875.00 | | 2 136 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | 3 049.00 | | 2 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 055.00 | 26 883.00 | | 33 055.00 |
ST Autres comptes | 36 569.00 | 28 972.00 | | 36 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 999.00 | 186 999.00 | | 186 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 395.00 | 6 346.00 | | 9 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 770.00 | 9 395.00 | | 11 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634.00 | 8 938.00 | | 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 134.00 | 19 865.00 | | 19 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 625.00 | 242 856.00 | | 256 625.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |