| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 823.00 | 8 781.00 | 1 042.00 | 9 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 321.00 | 534 706.00 | 5 616.00 | 540 321.00 |
BP En cours de production de services | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 818.00 | 39 280.00 | 1 703 538.00 | 1 742 818.00 |
BZ Autres créances | 4 683 658.00 | | 4 683 658.00 | 4 683 658.00 |
CF Disponibilités | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 447 544.00 | 39 280.00 | 6 408 264.00 | 6 447 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 865.00 | 573 986.00 | 6 413 879.00 | 6 987 865.00 |
CU Autres participations | 530 498.00 | 525 925.00 | 4 573.00 | 530 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 940.00 | 518 940.00 | | 518 940.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
DG Autres réserves | 2 716 874.00 | 2 441 249.00 | | 2 716 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 572.00 | 275 625.00 | | 304 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 280.00 | 3 287 708.00 | | 3 592 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 070.00 | 53 697.00 | | 32 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 070.00 | 53 697.00 | | 32 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 779.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 836.00 | 422 422.00 | | 736 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 789.00 | 166 110.00 | | 122 789.00 |
EA Autres dettes | 1 929 710.00 | 1 811 008.00 | | 1 929 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 529.00 | 2 400 319.00 | | 2 789 529.00 |
ED (V) | | 20 529.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 879.00 | 5 762 254.00 | | 6 413 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 841 792.00 | | 10 841 792.00 | 10 841 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 841 792.00 | | 10 841 792.00 | 10 841 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 911 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 884 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 50 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 542 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | 2 717.00 | | 2 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | 2 717.00 | | 2 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 181.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 181.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | 2 535.00 | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 101.00 | 121 097.00 | | 103 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 950 425.00 | 10 132 341.00 | | 10 950 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 645 853.00 | 9 856 716.00 | | 10 645 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 572.00 | 275 625.00 | | 304 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 458.00 | | 863.00 | 539 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 960.00 | | 863.00 | 8 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 498.00 | | | 530 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 997.00 | 784.00 | | 7 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 997.00 | 784.00 | | 7 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 697.00 | 3 340.00 | 24 967.00 | 53 697.00 |
6T Sur comptes clients | 39 402.00 | | 122.00 | 39 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 327.00 | | 122.00 | 565 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 024.00 | 3 340.00 | 25 089.00 | 619 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | 25 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 836.00 | 736 836.00 | | 736 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929 710.00 | 1 929 710.00 | | 1 929 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 714.00 | 1 702 714.00 | | 1 702 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VB T. V. A. | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VC Groupe et associés | 4 645 277.00 | 4 645 277.00 | | 4 645 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 426 824.00 | 6 426 824.00 | | 6 426 824.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 529.00 | 2 789 529.00 | | 2 789 529.00 |