| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 960.00 | 6 893.00 | 2 067.00 | 8 960.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 539 458.00 | 532 818.00 | 6 640.00 | 539 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 620.00 | 39 402.00 | 1 476 219.00 | 1 515 620.00 |
BZ Autres créances | 4 106 772.00 | | 4 106 772.00 | 4 106 772.00 |
CF Disponibilités | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 647 891.00 | 39 402.00 | 5 608 489.00 | 5 647 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 349.00 | 572 220.00 | 5 615 129.00 | 6 187 349.00 |
CU Autres participations | 530 498.00 | 525 925.00 | 4 573.00 | 530 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 940.00 | 518 940.00 | | 518 940.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
DG Autres réserves | 2 218 465.00 | 1 909 983.00 | | 2 218 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 784.00 | 308 482.00 | | 222 784.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 724.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 012 083.00 | 2 792 023.00 | | 3 012 083.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 258.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 539.00 | 25 772.00 | | 50 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 539.00 | 27 030.00 | | 50 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932.00 | 72 515.00 | | 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 292.00 | 423 562.00 | | 657 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 843.00 | 109 014.00 | | 116 843.00 |
EA Autres dettes | 1 765 978.00 | 1 743 108.00 | | 1 765 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 044.00 | 2 348 199.00 | | 2 541 044.00 |
ED (V) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 129.00 | 5 167 252.00 | | 5 615 129.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 218 465.00 | | | 2 218 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 670 160.00 | | 10 670 160.00 | 10 670 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 670 160.00 | | 10 670 160.00 | 10 670 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 691 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 714 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 767.00 | |
GE Autres charges | | | 68 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 397 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365.00 | 5 638.00 | | 2 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 610.00 | 5 638.00 | | 6 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 817.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | 572.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | 1 390.00 | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 602.00 | 4 248.00 | | 3 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 883.00 | 127 519.00 | | 109 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 735 161.00 | 7 866 934.00 | | 10 735 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 512 377.00 | 7 558 452.00 | | 10 512 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 784.00 | 308 482.00 | | 222 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 420.00 | | 1 685.00 | 596 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 647.00 | 539 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 647.00 | 8 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 922.00 | | 1 685.00 | 65 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 498.00 | | | 530 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 351.00 | 1 328.00 | 55 785.00 | 61 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 351.00 | 1 328.00 | 55 785.00 | 61 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 724.00 | 138.00 | 2 862.00 | 2 724.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 030.00 | 24 767.00 | 1 258.00 | 27 030.00 |
6T Sur comptes clients | 60 604.00 | | 21 202.00 | 60 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 529.00 | | 21 202.00 | 586 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 282.00 | 24 905.00 | 25 322.00 | 616 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 767.00 | 21 202.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | 2 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 292.00 | 657 292.00 | | 657 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765 978.00 | 1 765 978.00 | | 1 765 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 392.00 | 1 475 392.00 | | 1 475 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VC Groupe et associés | 4 076 677.00 | 4 076 677.00 | | 4 076 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 622 703.00 | 5 622 703.00 | | 5 622 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 044.00 | 2 541 044.00 | | 2 541 044.00 |