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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 960.00 | 7 997.00 | 963.00 | 8 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 498.00 | 525 925.00 | 4 573.00 | 530 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 458.00 | 533 921.00 | 5 537.00 | 539 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 703.00 | 39 402.00 | 1 127 301.00 | 1 166 703.00 |
BZ Autres créances | 4 607 756.00 | | 4 607 756.00 | 4 607 756.00 |
CF Disponibilités | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 796 119.00 | 39 402.00 | 5 756 717.00 | 5 796 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 335 577.00 | 573 323.00 | 5 762 254.00 | 6 335 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 940.00 | 518 940.00 | | 518 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
DG Autres réserves | 2 441 249.00 | 2 218 465.00 | | 2 441 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 625.00 | 222 784.00 | | 275 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 708.00 | 3 012 083.00 | | 3 287 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 697.00 | 50 539.00 | | 53 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 697.00 | 50 539.00 | | 53 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 932.00 | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 422.00 | 657 292.00 | | 422 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 110.00 | 116 843.00 | | 166 110.00 |
EA Autres dettes | 1 811 008.00 | 1 765 978.00 | | 1 811 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 319.00 | 2 541 044.00 | | 2 400 319.00 |
ED (V) | 20 529.00 | 11 462.00 | | 20 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 254.00 | 5 615 129.00 | | 5 762 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
FG Production vendue services | 10 082 549.00 | | 10 082 549.00 | 10 082 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 083 931.00 | | 10 083 931.00 | 10 083 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 090 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 115 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 25 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 735 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 717.00 | 2 365.00 | | 2 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 382.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717.00 | 6 610.00 | | 2 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 7.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 862.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 3 008.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535.00 | 3 602.00 | | 2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 097.00 | 109 883.00 | | 121 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 132 341.00 | 10 735 161.00 | | 10 132 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 856 716.00 | 10 512 377.00 | | 9 856 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 625.00 | 222 784.00 | | 275 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 458.00 | | | 539 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 498.00 | | | 530 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893.00 | 1 103.00 | | 6 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 893.00 | 1 103.00 | | 6 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 539.00 | 3 158.00 | | 50 539.00 |
6T Sur comptes clients | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 327.00 | | | 565 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 866.00 | 3 158.00 | | 615 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 422.00 | 422 422.00 | | 422 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 407.00 | 81 407.00 | | 81 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811 008.00 | 1 811 008.00 | | 1 811 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 474.00 | 1 126 474.00 | | 1 126 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VC Groupe et associés | 4 581 614.00 | 4 581 614.00 | | 4 581 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 319.00 | 2 400 319.00 | | 2 400 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |