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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 724.00 | 112 497.00 | 30 227.00 | 142 724.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
AP Constructions | 476 171.00 | 474 364.00 | 1 807.00 | 476 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013 843.00 | 2 242 320.00 | 771 523.00 | 3 013 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 591.00 | 591 643.00 | 595 948.00 | 1 187 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 784.00 | | 89 784.00 | 89 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
BF Prêts | 100 378.00 | 42 212.00 | 58 166.00 | 100 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 847.00 | | 104 847.00 | 104 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 429 622.00 | 3 525 665.00 | 1 903 957.00 | 5 429 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 386 505.00 | 4 109.00 | 3 382 397.00 | 3 386 505.00 |
BN En cours de production de biens | 1 131 273.00 | | 1 131 273.00 | 1 131 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 949 552.00 | | 949 552.00 | 949 552.00 |
BT Marchandises | 3 773 312.00 | 25 832.00 | 3 747 480.00 | 3 773 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 505 867.00 | 233 090.00 | 7 272 777.00 | 7 505 867.00 |
BZ Autres créances | 6 870 411.00 | | 6 870 411.00 | 6 870 411.00 |
CF Disponibilités | 91 983.00 | | 91 983.00 | 91 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 621.00 | | 135 621.00 | 135 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 844 524.00 | 263 030.00 | 23 581 493.00 | 23 844 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 274 146.00 | 3 788 696.00 | 25 485 450.00 | 29 274 146.00 |
CU Autres participations | 75 480.00 | 62 629.00 | 12 851.00 | 75 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 584 805.00 | 3 584 805.00 | | 3 584 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 762.00 | 1 361 762.00 | | 1 361 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 481.00 | 358 481.00 | | 358 481.00 |
DG Autres réserves | 4 844 661.00 | 4 819 098.00 | | 4 844 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 709.00 | 1 220 498.00 | | 1 441 709.00 |
DK Provisions réglementées | 88 947.00 | 118 672.00 | | 88 947.00 |
DL TOTAL (I) | 11 680 364.00 | 11 463 316.00 | | 11 680 364.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 289 867.00 | 238 461.00 | | 289 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 867.00 | 238 461.00 | | 289 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 110.00 | 217 161.00 | | 250 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 645 057.00 | 8 378 062.00 | | 10 645 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 868.00 | 1 696 280.00 | | 1 566 868.00 |
EA Autres dettes | 1 045 171.00 | 863 702.00 | | 1 045 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 515 219.00 | 11 155 205.00 | | 13 515 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 485 450.00 | 22 856 982.00 | | 25 485 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 446 319.00 | 219 362.00 | 23 665 681.00 | 23 446 319.00 |
FD Production vendue biens | 24 259 672.00 | 1 000 672.00 | 25 260 345.00 | 24 259 672.00 |
FG Production vendue services | 582 312.00 | 10 100.00 | 592 413.00 | 582 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 288 304.00 | 1 230 135.00 | 49 518 438.00 | 48 288 304.00 |
FM Production stockée | | | 405 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 197 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 425 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -811 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 617 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 437 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 803 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 717 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 479 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 560 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 29.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 789.00 | 219 177.00 | | 196 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 799.00 | 219 206.00 | | 196 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 898.00 | 322 144.00 | | 261 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 952.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 470.00 | 208 407.00 | | 218 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 368.00 | 632 503.00 | | 480 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 569.00 | -413 297.00 | | -283 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 703.00 | 126 850.00 | | 183 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 881.00 | 529 808.00 | | 651 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 504 433.00 | 46 411 854.00 | | 50 504 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 062 724.00 | 45 191 356.00 | | 49 062 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 709.00 | 1 220 498.00 | | 1 441 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 224 310.00 | | 302 440.00 | 5 224 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 314.00 | 417 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 314.00 | 5 429 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 570.00 | | 8 792.00 | 173 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 593 514.00 | | 293 648.00 | 4 593 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 223.00 | | | 428 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 543.00 | 148 156.00 | | 3 059 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 394.00 | 2 104.00 | | 110 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 149.00 | 146 052.00 | | 2 949 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 422 120.00 | | | 422 120.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 672.00 | | 29 725.00 | 118 672.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 461.00 | 210 206.00 | 158 800.00 | 238 461.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 221 390.00 | | 8 264.00 | 221 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 194.00 | | 4 244.00 | 34 194.00 |
6T Sur comptes clients | 210 073.00 | 70 588.00 | 47 571.00 | 210 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 498.00 | 70 588.00 | 60 079.00 | 570 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 630.00 | 280 794.00 | 248 604.00 | 927 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 588.00 | 51 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 206.00 | 196 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 852.00 | 103 820.00 | 140 032.00 | 243 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 645 057.00 | 10 645 057.00 | | 10 645 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 543.00 | 831 543.00 | | 831 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 568.00 | 429 568.00 | | 429 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 171.00 | 1 045 171.00 | | 1 045 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
UP Prêts | 100 378.00 | | | 100 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 847.00 | | | 104 847.00 |
UX Autres créances clients | 7 271 299.00 | | | 7 271 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 568.00 | | | 234 568.00 |
VB T. V. A. | 196 039.00 | | | 196 039.00 |
VC Groupe et associés | 6 646 807.00 | | | 6 646 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VI Groupe et associés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 348.00 | 239 348.00 | | 239 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 621.00 | | | 135 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 854 328.00 | 14 277 331.00 | 576 997.00 | 14 854 328.00 |
VW T.V.A. | 68 612.00 | 68 612.00 | | 68 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 517 422.00 | 13 377 390.00 | 140 032.00 | 13 517 422.00 |