| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 130.00 | 121 765.00 | 79 365.00 | 201 130.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AN Terrains | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
AP Constructions | 334 884.00 | 266 743.00 | 68 141.00 | 334 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989 925.00 | 2 157 475.00 | 832 449.00 | 2 989 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 446.00 | 726 916.00 | 492 529.00 | 1 219 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 707.00 | | 85 707.00 | 85 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
BF Prêts | 76 414.00 | 42 211.00 | 34 202.00 | 76 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 096.00 | | 96 096.00 | 96 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 305 881.00 | 3 377 741.00 | 1 928 139.00 | 5 305 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854 887.00 | 3 768.00 | 2 851 118.00 | 2 854 887.00 |
BN En cours de production de biens | 965 708.00 | | 965 708.00 | 965 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 801 500.00 | | 801 500.00 | 801 500.00 |
BT Marchandises | 3 041 351.00 | 19 940.00 | 3 021 410.00 | 3 041 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 034 539.00 | 141 066.00 | 8 893 472.00 | 9 034 539.00 |
BZ Autres créances | 7 961 409.00 | | 7 961 409.00 | 7 961 409.00 |
CF Disponibilités | 706 159.00 | | 706 159.00 | 706 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 590.00 | | 154 590.00 | 154 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 520 146.00 | 164 776.00 | 25 355 370.00 | 25 520 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 826 027.00 | 3 542 517.00 | 27 283 509.00 | 30 826 027.00 |
CU Autres participations | 63 472.00 | 62 628.00 | 843.00 | 63 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 584 805.00 | 3 584 805.00 | | 3 584 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 762.00 | 1 361 762.00 | | 1 361 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 480.00 | 358 480.00 | | 358 480.00 |
DG Autres réserves | 4 855 820.00 | 4 854 663.00 | | 4 855 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853 841.00 | 1 743 372.00 | | 1 853 841.00 |
DK Provisions réglementées | 54 919.00 | 72 522.00 | | 54 919.00 |
DL TOTAL (I) | 12 069 629.00 | 11 975 605.00 | | 12 069 629.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 125 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 125 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 141.00 | 237 757.00 | | 507 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -509.00 | 87 275.00 | | -509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 529 605.00 | 11 742 003.00 | | 10 529 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562 275.00 | 1 921 764.00 | | 2 562 275.00 |
EA Autres dettes | 1 214 847.00 | 1 233 963.00 | | 1 214 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 520.00 | 778 257.00 | | 360 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 173 880.00 | 16 001 718.00 | | 15 173 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 283 509.00 | 28 102 324.00 | | 27 283 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 869 016.00 | 15 920 033.00 | | 14 869 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 141.00 | | | 507 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 719 162.00 | | 32 719 162.00 | 32 719 162.00 |
FD Production vendue biens | 29 607 505.00 | | 29 607 505.00 | 29 607 505.00 |
FG Production vendue services | 615 709.00 | | 615 709.00 | 615 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 942 376.00 | | 62 942 376.00 | 62 942 376.00 |
FM Production stockée | | | -103 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 022 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 111 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 383 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 180 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 185 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 748 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 884 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 137 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 258 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 632.00 | 131 501.00 | | 156 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 769.00 | 15 663.00 | | 753 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 524.00 | 3 500.00 | | 68 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 674.00 | 36 508.00 | | 154 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976 969.00 | 55 671.00 | | 976 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 083.00 | 142 021.00 | | 1 158 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 317.00 | 1 273.00 | | 102 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 088.00 | 46 601.00 | | 50 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310 489.00 | 189 897.00 | | 1 310 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 520.00 | -134 225.00 | | -333 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 866.00 | 313 101.00 | | 251 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819 717.00 | 751 988.00 | | 819 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 161 450.00 | 59 839 300.00 | | 64 161 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 307 608.00 | 58 095 928.00 | | 62 307 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 853 841.00 | 1 743 372.00 | | 1 853 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 532 236.00 | | 329 136.00 | 5 532 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 367.00 | 373 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 679.00 | 519 812.00 | 5 305 881.00 | 35 679.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 679.00 | 495 445.00 | 4 662 922.00 | 35 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 776.00 | | 37 991.00 | 202 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 902 901.00 | | 291 145.00 | 4 902 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 555.00 | | | 397 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 471.00 | 178 277.00 | 405 135.00 | 3 411 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 313.00 | 4 451.00 | | 117 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 158.00 | 173 825.00 | 405 135.00 | 3 294 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 522.00 | 3 061.00 | 20 665.00 | 72 522.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 40 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 296.00 | | 9 009.00 | 97 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 391.00 | 7 610.00 | 14 292.00 | 30 391.00 |
6T Sur comptes clients | 140 477.00 | 13 073.00 | 12 484.00 | 140 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 004.00 | 20 683.00 | 35 785.00 | 373 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 527.00 | 63 745.00 | 181 450.00 | 570 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 684.00 | 26 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 088.00 | 154 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 373.00 | | 305 373.00 | 305 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 529 605.00 | 10 529 605.00 | | 10 529 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078 772.00 | 1 078 772.00 | | 1 078 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 125.00 | 439 125.00 | | 439 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 847.00 | 1 214 847.00 | | 1 214 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 520.00 | 360 520.00 | | 360 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
UP Prêts | 76 414.00 | | 76 414.00 | 76 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 096.00 | | 96 096.00 | 96 096.00 |
UX Autres créances clients | 8 864 564.00 | 8 864 564.00 | | 8 864 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 974.00 | 169 974.00 | | 169 974.00 |
VB T. V. A. | 280 008.00 | 280 008.00 | | 280 008.00 |
VC Groupe et associés | 7 651 798.00 | 7 651 798.00 | | 7 651 798.00 |
VI Groupe et associés | 201 767.00 | 201 767.00 | | 201 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 746.00 | | | 86 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 365.00 | 247 365.00 | | 247 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 590.00 | 154 590.00 | | 154 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 460 255.00 | 17 150 541.00 | 309 714.00 | 17 460 255.00 |
VW T.V.A. | 797 011.00 | 797 011.00 | | 797 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 174 389.00 | 14 869 016.00 | 305 373.00 | 15 174 389.00 |