| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 168.00 | 133 263.00 | 76 905.00 | 210 168.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AN Terrains | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
AP Constructions | 334 884.00 | 280 762.00 | 54 122.00 | 334 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 184 423.00 | 2 099 576.00 | 1 084 846.00 | 3 184 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 178.00 | 826 932.00 | 517 246.00 | 1 344 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 930.00 | | 108 930.00 | 108 930.00 |
BF Prêts | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 448 230.00 | 3 340 535.00 | 2 107 695.00 | 5 448 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 114 674.00 | 4 362.00 | 4 110 311.00 | 4 114 674.00 |
BN En cours de production de biens | 996 217.00 | | 996 217.00 | 996 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 725.00 | | 481 725.00 | 481 725.00 |
BT Marchandises | 5 290 438.00 | 24 248.00 | 5 266 190.00 | 5 290 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 473 262.00 | 75 330.00 | 8 397 931.00 | 8 473 262.00 |
BZ Autres créances | 12 712 308.00 | | 12 712 308.00 | 12 712 308.00 |
CF Disponibilités | 216 297.00 | | 216 297.00 | 216 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 187.00 | | 216 187.00 | 216 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 501 112.00 | 103 941.00 | 32 397 170.00 | 32 501 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 949 342.00 | 3 444 476.00 | 34 504 865.00 | 37 949 342.00 |
CU Autres participations | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 584 805.00 | 3 584 805.00 | | 3 584 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 762.00 | 1 361 762.00 | | 1 361 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 480.00 | 358 480.00 | | 358 480.00 |
DG Autres réserves | 4 858 013.00 | 4 857 512.00 | | 4 858 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 611 176.00 | 1 792 903.00 | | 3 611 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 587.00 | 43 540.00 | | 42 587.00 |
DK Provisions réglementées | 27 567.00 | 43 276.00 | | 27 567.00 |
DL TOTAL (I) | 13 844 393.00 | 12 042 280.00 | | 13 844 393.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 315 600.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 315 600.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 994.00 | 628 954.00 | | 1 361 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -509.00 | -509.00 | | -509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 369 903.00 | 9 777 292.00 | | 15 369 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 700 942.00 | 2 815 783.00 | | 2 700 942.00 |
EA Autres dettes | 1 148 140.00 | 801 986.00 | | 1 148 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 580 472.00 | 14 023 507.00 | | 20 580 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 504 865.00 | 26 381 388.00 | | 34 504 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 200 668.00 | 13 687 255.00 | | 20 200 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 611 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 157 283.00 | |
FG Production vendue services | | | 646 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 415 834.00 | |
FM Production stockée | | | 201 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 266 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 540 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 012 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 223 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 517 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 669 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 503 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 005 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 457 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 809 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 062 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543 015.00 | 539 776.00 | | 543 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 049 533.00 | 783 091.00 | | 1 049 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 557.00 | 358 878.00 | | 406 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 377.00 | 27 581.00 | | 4 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 132.00 | 23 556.00 | | 302 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 067.00 | 410 017.00 | | 713 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994 222.00 | 1 241 231.00 | | 994 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 6 491.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 985.00 | 285 569.00 | | 48 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043 223.00 | 1 533 292.00 | | 1 043 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 155.00 | -1 123 275.00 | | -330 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 564 252.00 | 274 220.00 | | 564 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556 460.00 | 853 779.00 | | 1 556 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 257 714.00 | 55 003 428.00 | | 71 257 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 646 537.00 | 53 210 525.00 | | 67 646 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 611 176.00 | 1 792 903.00 | | 3 611 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 395 975.00 | | 54 769.00 | 5 395 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 164 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515.00 | 5 448 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 5 005 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 805.00 | | | 249 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 936 003.00 | | 71 873.00 | 4 936 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 164.00 | | -17 103.00 | 181 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 930.00 | | | 108 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 131.00 | 214 201.00 | 2 500.00 | 3 057 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 763.00 | 5 500.00 | | 127 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 368.00 | 208 701.00 | 2 500.00 | 2 929 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 276.00 | 3 089.00 | 18 797.00 | 43 276.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 600.00 | 40 000.00 | 275 600.00 | 315 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 435.00 | | 7 734.00 | 79 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 339.00 | 8 270.00 | | 20 339.00 |
6T Sur comptes clients | 120 671.00 | 12 488.00 | 57 828.00 | 120 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 447.00 | 20 758.00 | 65 562.00 | 220 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 323.00 | 63 848.00 | 359 960.00 | 579 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 758.00 | 57 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 985.00 | 302 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 221.00 | 49 908.00 | 380 313.00 | 430 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 369 903.00 | 15 369 903.00 | | 15 369 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348 134.00 | 1 348 134.00 | | 1 348 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 294.00 | 846 294.00 | | 846 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 140.00 | 1 148 140.00 | | 1 148 140.00 |
UP Prêts | 59 311.00 | 25 310.00 | 34 001.00 | 59 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
UX Autres créances clients | 8 380 810.00 | 8 380 810.00 | | 8 380 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 452.00 | 92 452.00 | | 92 452.00 |
VB T. V. A. | 226 089.00 | 226 089.00 | | 226 089.00 |
VC Groupe et associés | 12 397 368.00 | 12 397 368.00 | | 12 397 368.00 |
VI Groupe et associés | 931 773.00 | 931 773.00 | | 931 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 574.00 | 220 574.00 | | 220 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 938.00 | 65 938.00 | | 65 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 187.00 | 216 187.00 | | 216 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 514 955.00 | 21 427 070.00 | 87 885.00 | 21 514 955.00 |
VW T.V.A. | 285 938.00 | 285 938.00 | | 285 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 580 981.00 | 20 200 668.00 | 380 313.00 | 20 580 981.00 |