| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 168.00 | 127 763.00 | 82 405.00 | 210 168.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
AP Constructions | 334 885.00 | 275 828.00 | 59 056.00 | 334 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 184 423.00 | 1 955 718.00 | 1 228 706.00 | 3 184 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 679.00 | 777 258.00 | 516 421.00 | 1 293 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 057.00 | | 90 057.00 | 90 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 76 415.00 | | 76 415.00 | 76 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 885.00 | | 53 885.00 | 53 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 395 976.00 | 3 136 567.00 | 2 259 408.00 | 5 395 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 597 233.00 | 4 362.00 | 2 592 870.00 | 2 597 233.00 |
BN En cours de production de biens | 729 699.00 | | 729 699.00 | 729 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 573.00 | | 546 573.00 | 546 573.00 |
BT Marchandises | 2 277 610.00 | 15 978.00 | 2 261 633.00 | 2 277 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 819 339.00 | 120 671.00 | 9 698 668.00 | 9 819 339.00 |
BZ Autres créances | 7 942 014.00 | | 7 942 014.00 | 7 942 014.00 |
CF Disponibilités | 155 953.00 | | 155 953.00 | 155 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 572.00 | | 194 572.00 | 194 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 262 991.00 | 141 011.00 | 24 121 980.00 | 24 262 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 658 967.00 | 3 277 579.00 | 26 381 388.00 | 29 658 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 538.00 | | | 104 538.00 |
CU Autres participations | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 584 805.00 | 3 584 805.00 | | 3 584 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 762.00 | 1 361 762.00 | | 1 361 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 481.00 | 358 480.00 | | 358 481.00 |
DG Autres réserves | 4 857 513.00 | 4 855 820.00 | | 4 857 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792 904.00 | 1 853 841.00 | | 1 792 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
DK Provisions réglementées | 43 276.00 | 54 919.00 | | 43 276.00 |
DL TOTAL (I) | 12 042 281.00 | 12 069 629.00 | | 12 042 281.00 |
DP Provisions pour risques | 315 600.00 | 40 000.00 | | 315 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 600.00 | 40 000.00 | | 315 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 955.00 | 507 141.00 | | 628 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -509.00 | -509.00 | | -509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 777 292.00 | 10 529 605.00 | | 9 777 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 815 784.00 | 2 562 275.00 | | 2 815 784.00 |
EA Autres dettes | 801 986.00 | 1 214 847.00 | | 801 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 360 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 023 508.00 | 15 173 880.00 | | 14 023 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 381 388.00 | 27 283 509.00 | | 26 381 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 687 256.00 | 14 869 016.00 | | 13 687 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 585 502.00 | 290 743.00 | 29 876 245.00 | 29 585 502.00 |
FD Production vendue biens | 22 590 055.00 | 1 180 598.00 | 23 770 653.00 | 22 590 055.00 |
FG Production vendue services | 532 535.00 | 4 536.00 | 537 071.00 | 532 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 708 092.00 | 1 475 877.00 | 54 183 969.00 | 52 708 092.00 |
FM Production stockée | | | -490 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 316 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 766 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 763 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 117 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 283 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 109 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 664.00 | |
GE Autres charges | | | 823 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 512 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 803 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 044 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539 776.00 | 156 632.00 | | 539 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 783 091.00 | | | 783 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 879.00 | 753 769.00 | | 358 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 582.00 | 68 524.00 | | 27 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 556.00 | 154 674.00 | | 23 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 017.00 | 976 969.00 | | 410 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241 231.00 | 1 158 083.00 | | 1 241 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 492.00 | 102 317.00 | | 6 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 570.00 | 50 088.00 | | 285 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533 293.00 | 1 310 489.00 | | 1 533 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123 275.00 | -333 520.00 | | -1 123 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 220.00 | 251 866.00 | | 274 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 779.00 | 819 717.00 | | 853 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 003 429.00 | 64 161 450.00 | | 55 003 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 210 525.00 | 62 307 608.00 | | 53 210 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792 904.00 | 1 853 841.00 | | 1 792 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 305 881.00 | | 622 420.00 | 5 305 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 023.00 | 181 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 325.00 | 5 395 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 302.00 | 4 936 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 768.00 | | 9 038.00 | 240 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 662 922.00 | | 613 383.00 | 4 662 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 188.00 | | -1.00 | 373 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 614.00 | 206 328.00 | 333 810.00 | 3 184 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 765.00 | 5 998.00 | | 121 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 849.00 | 200 329.00 | 333 810.00 | 3 062 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 212.00 | -1.00 | 42 211.00 | 42 212.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 920.00 | 3 062.00 | 14 706.00 | 54 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 275 600.00 | | 40 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 88 287.00 | | 8 851.00 | 88 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 709.00 | 12 345.00 | 15 714.00 | 23 709.00 |
6T Sur comptes clients | 141 067.00 | 20 322.00 | 40 717.00 | 141 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 903.00 | 32 665.00 | 170 121.00 | 357 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 823.00 | 311 327.00 | 184 826.00 | 452 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 664.00 | 56 429.00 | |
UG ‐ Financières | | | 104 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 570.00 | 23 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 666.00 | 39 905.00 | 336 761.00 | 376 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 777 292.00 | 9 777 292.00 | | 9 777 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266 683.00 | 1 266 683.00 | | 1 266 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 107.00 | 995 107.00 | | 995 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 986.00 | 801 986.00 | | 801 986.00 |
UP Prêts | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
UX Autres créances clients | 9 673 995.00 | 9 673 995.00 | | 9 673 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 344.00 | 145 344.00 | | 145 344.00 |
VB T. V. A. | 272 959.00 | 272 959.00 | | 272 959.00 |
VC Groupe et associés | 7 582 850.00 | 7 582 850.00 | | 7 582 850.00 |
VI Groupe et associés | 252 288.00 | 252 288.00 | | 252 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 739.00 | | | 324 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 040.00 | 230 040.00 | | 230 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 572.00 | 194 572.00 | | 194 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 086 224.00 | 18 086 224.00 | | 18 086 224.00 |
VW T.V.A. | 323 954.00 | 323 954.00 | | 323 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 024 017.00 | 13 687 256.00 | 336 761.00 | 14 024 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487 589.00 | | | 487 589.00 |
ST Autres comptes | 8 219 471.00 | | | 8 219 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504 745.00 | | | 504 745.00 |
YT Sous‐traitance | 531 894.00 | | | 531 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 027 475.00 | | | 1 027 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 154 589.00 | | | 154 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642 178.00 | | | 642 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 837 238.00 | | | 16 837 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 069 674.00 | | | 10 069 674.00 |
ZE Dividendes | 1 852 149.00 | | | 1 852 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 283 585.00 | | | 10 283 585.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |