| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 724.00 | 115 330.00 | 27 395.00 | 142 724.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
AP Constructions | 476 171.00 | 447 063.00 | 29 108.00 | 476 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 070 193.00 | 2 219 473.00 | 850 720.00 | 3 070 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 533.00 | 628 612.00 | 570 921.00 | 1 199 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 759.00 | | 84 759.00 | 84 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
BF Prêts | 100 378.00 | 42 212.00 | 58 166.00 | 100 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 097.00 | | 96 097.00 | 96 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 484 139.00 | 3 515 318.00 | 1 968 821.00 | 5 484 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794 006.00 | 1 901.00 | 2 792 105.00 | 2 794 006.00 |
BN En cours de production de biens | 1 057 011.00 | | 1 057 011.00 | 1 057 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 869 710.00 | 2 712.00 | 866 998.00 | 869 710.00 |
BT Marchandises | 3 137 553.00 | 25 832.00 | 3 111 721.00 | 3 137 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 355 878.00 | 142 522.00 | 8 213 356.00 | 8 355 878.00 |
BZ Autres créances | 7 387 953.00 | | 7 387 953.00 | 7 387 953.00 |
CF Disponibilités | 675 618.00 | | 675 618.00 | 675 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 373.00 | | 207 373.00 | 207 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 485 101.00 | 172 967.00 | 24 312 134.00 | 24 485 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 969 240.00 | 3 688 285.00 | 26 280 955.00 | 29 969 240.00 |
CU Autres participations | 75 480.00 | 62 629.00 | 12 851.00 | 75 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 584 805.00 | 3 584 805.00 | | 3 584 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 762.00 | 1 361 762.00 | | 1 361 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 481.00 | 358 481.00 | | 358 481.00 |
DG Autres réserves | 4 852 448.00 | 4 844 661.00 | | 4 852 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 583.00 | 1 441 709.00 | | 1 708 583.00 |
DK Provisions réglementées | 60 434.00 | 88 947.00 | | 60 434.00 |
DL TOTAL (I) | 11 926 511.00 | 11 680 364.00 | | 11 926 511.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 289 867.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 289 867.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 8 013.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 379.00 | 250 110.00 | | 332 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 905.00 | | | 173 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 305 684.00 | 10 645 057.00 | | 10 305 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067 247.00 | 1 566 868.00 | | 2 067 247.00 |
EA Autres dettes | 1 350 228.00 | 1 045 171.00 | | 1 350 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 229 444.00 | 13 515 219.00 | | 14 229 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 280 955.00 | 25 485 450.00 | | 26 280 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 379.00 | | | 332 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 100 772.00 | 321 740.00 | 26 422 512.00 | 26 100 772.00 |
FD Production vendue biens | 25 067 373.00 | 1 279 156.00 | 26 346 529.00 | 25 067 373.00 |
FG Production vendue services | 574 612.00 | 6 084.00 | 580 696.00 | 574 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 742 756.00 | 1 606 980.00 | 53 349 736.00 | 51 742 756.00 |
FM Production stockée | | | -154 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 426 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 298 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 638 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 155 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 796 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 499 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 927 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 047 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 440.00 | 10.00 | | 57 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 606.00 | 196 789.00 | | 299 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 046.00 | 196 799.00 | | 357 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 147.00 | 261 898.00 | | 463 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 864.00 | 218 470.00 | | 7 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 012.00 | 480 368.00 | | 471 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 965.00 | -283 569.00 | | -113 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 347.00 | 183 703.00 | | 362 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 597.00 | 651 881.00 | | 862 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 940 445.00 | 50 504 433.00 | | 53 940 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 231 862.00 | 49 062 724.00 | | 52 231 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 583.00 | 1 441 709.00 | | 1 708 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 429 622.00 | | 74 292.00 | 5 429 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 409 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 775.00 | 5 484 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 025.00 | 4 863 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 361.00 | | | 182 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 349.00 | | 74 292.00 | 4 800 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 909.00 | | | 417 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 698.00 | 169 537.00 | 73 658.00 | 3 207 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 497.00 | 3 640.00 | 808.00 | 112 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 201.00 | 165 897.00 | 72 850.00 | 3 095 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 422 120.00 | | | 422 120.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 947.00 | | 28 513.00 | 88 947.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 867.00 | | 164 867.00 | 289 867.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 213 126.00 | | 106 226.00 | 213 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 941.00 | 4 198.00 | 3 693.00 | 29 941.00 |
6T Sur comptes clients | 233 090.00 | 22 178.00 | 112 746.00 | 233 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 997.00 | 26 375.00 | 222 664.00 | 580 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 811.00 | 26 375.00 | 416 044.00 | 959 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 659.00 | | 154 659.00 | 154 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 305 684.00 | 10 305 684.00 | | 10 305 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 775.00 | 1 002 775.00 | | 1 002 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 859.00 | 540 859.00 | | 540 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 228.00 | 1 350 228.00 | | 1 350 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
UP Prêts | 100 378.00 | | | 100 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 097.00 | | | 96 097.00 |
UX Autres créances clients | 8 230 279.00 | | | 8 230 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 598.00 | | | 125 598.00 |
VB T. V. A. | 298 065.00 | | | 298 065.00 |
VC Groupe et associés | 6 948 177.00 | | | 6 948 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VI Groupe et associés | 177 720.00 | 177 720.00 | | 177 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 025.00 | 236 025.00 | | 236 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 274.00 | | | 138 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 373.00 | | | 207 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 284 883.00 | 15 825 606.00 | 459 277.00 | 16 284 883.00 |
VW T.V.A. | 293 241.00 | 293 241.00 | | 293 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 061 193.00 | 13 906 533.00 | 154 660.00 | 14 061 193.00 |