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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 117.00 | 28 598.00 | 1 519.00 | 30 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 219.00 | 75 768.00 | 8 451.00 | 84 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 463.00 | 112 683.00 | 10 780.00 | 123 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 561.00 | | 294 561.00 | 294 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 415 481.00 | | 1 415 481.00 | 1 415 481.00 |
CF Disponibilités | 405 968.00 | | 405 968.00 | 405 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 148.00 | 112 683.00 | 2 175 464.00 | 2 288 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 227.00 | 2 234.00 | | 2 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 904 914.00 | 1 665 815.00 | | 1 904 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 575.00 | 12 824.00 | | 14 575.00 |
252 Charges sociales | 216 834.00 | 225 787.00 | | 216 834.00 |
262 Autres charges | 6 041.00 | 5 446.00 | | 6 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 123 147.00 | 999 158.00 | | 1 123 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 088 551.00 | 106 223.00 | | 2 088 551.00 |
280 Produits financiers | 8 372.00 | 78 433.00 | | 8 372.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 133.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 812.00 | 38 384.00 | | 46 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 474.00 | 109 235.00 | | 124 474.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 749.00 | 20 287.00 | | 25 749.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 423.00 | 136 650.00 | | 156 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 474.00 | 109 235.00 | | 124 474.00 |
DL TOTAL (I) | 806 646.00 | 766 172.00 | | 806 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 329.00 | 535 395.00 | | 522 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 126.00 | 90 962.00 | | 119 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 604.00 | 434 743.00 | | 474 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 464.00 | 2 080 430.00 | | 2 175 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 104.00 | 16 135.00 | 1 179.00 | 90 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 126.00 | 119 126.00 | | 119 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 329.00 | 522 329.00 | | 522 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 604.00 | 474 604.00 | | 474 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 818.00 | 1 368 818.00 | | 1 368 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 818.00 | 1 368 818.00 | | 1 368 818.00 |