| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 2 849 247.00 | | 2 849 247.00 | 2 849 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 080.00 | | 87 080.00 | 87 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 402.00 | 105 832.00 | 31 569.00 | 137 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 149.00 | 504 421.00 | 3 077 727.00 | 3 582 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 720.00 | 38 147.00 | 1 187 572.00 | 1 225 720.00 |
BZ Autres créances | 1 543 999.00 | | 1 543 999.00 | 1 543 999.00 |
CF Disponibilités | 737 460.00 | | 737 460.00 | 737 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 305.00 | | 90 305.00 | 90 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 791.00 | 38 147.00 | 3 560 644.00 | 3 598 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 180 940.00 | 542 569.00 | 6 638 371.00 | 7 180 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 493 194.00 | 396 893.00 | 96 300.00 | 493 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 846 400.00 | 2 846 400.00 | | 2 846 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DG Autres réserves | 505 496.00 | 505 496.00 | | 505 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 313.00 | 730 621.00 | | 888 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 670.00 | 4 256 978.00 | | 4 414 670.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 325.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 53 346.00 | 103 112.00 | | 53 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 346.00 | 133 437.00 | | 53 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 385.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 460.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 043.00 | 309 519.00 | | 240 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 248.00 | 574 356.00 | | 687 248.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | 2 856.00 | | 3 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 238 888.00 | 1 198 872.00 | | 1 238 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 354.00 | 2 097 733.00 | | 2 170 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 371.00 | 6 488 148.00 | | 6 638 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 354.00 | 2 097 451.00 | | 2 170 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 850.00 | 36 893.00 | 105 743.00 | 68 850.00 |
FG Production vendue services | 1 738 184.00 | 3 114 982.00 | 4 853 167.00 | 1 738 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 034.00 | 3 151 875.00 | 4 958 910.00 | 1 807 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 028 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 287.00 | 4 286.00 | | 15 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 633.00 | 44 728.00 | | 54 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 15 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 17 952.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | 17 952.00 | | 27 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 006.00 | 48 130.00 | | 97 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 732.00 | 240 169.00 | | 302 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 096.00 | 4 718 086.00 | | 5 059 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 782.00 | 3 987 465.00 | | 4 170 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 313.00 | 730 621.00 | | 888 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481 735.00 | | 101 229.00 | 3 481 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 639.00 | | 20 435.00 | 469 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815.00 | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 3 582 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -3 120.00 | | 493 194.00 | -3 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | 2 938 023.00 | 3 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 861 939.00 | | 79 204.00 | 2 861 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 812.00 | | 1 590.00 | 135 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 451.00 | 105 971.00 | | 398 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 728.00 | 98 166.00 | | 298 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 028.00 | 7 805.00 | | 98 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 437.00 | | 80 091.00 | 133 437.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 133 437.00 | 38 148.00 | 80 091.00 | 133 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 148.00 | 53 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 043.00 | 240 043.00 | | 240 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 279.00 | 274 279.00 | | 274 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 938.00 | 251 938.00 | | 251 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 428.00 | 75 428.00 | | 75 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 238 889.00 | 1 238 889.00 | | 1 238 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 721.00 | 1 225 721.00 | | 1 225 721.00 |
VB T. V. A. | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 305.00 | 90 305.00 | | 90 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 555.00 | 2 860 025.00 | 13 530.00 | 2 873 555.00 |
VW T.V.A. | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 355.00 | 2 170 355.00 | | 2 170 355.00 |