| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 2 849 248.00 | | 2 849 248.00 | 2 849 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 074.00 | 114 187.00 | 45 887.00 | 160 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 865.00 | 339 612.00 | 3 077 253.00 | 3 416 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 858 991.00 | | 858 991.00 | 858 991.00 |
BZ Autres créances | 250 794.00 | | 250 794.00 | 250 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 640 879.00 | | 1 640 879.00 | 1 640 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 638.00 | | 2 783 638.00 | 2 783 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 503.00 | 339 612.00 | 5 860 891.00 | 6 200 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 386 388.00 | 223 730.00 | 162 658.00 | 386 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | 500 000.00 | | 158 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 846 400.00 | | | 2 846 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 344 164.00 | | |
DH Report à nouveau | -217 532.00 | | | -217 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 889.00 | 345 141.00 | | 728 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 357.00 | 1 239 305.00 | | 3 526 357.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 460.00 | 580 981.00 | | 11 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 392.00 | 162 357.00 | | 281 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 329.00 | 318 143.00 | | 970 329.00 |
EA Autres dettes | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 987 102.00 | 793 626.00 | | 987 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 595.00 | 1 855 107.00 | | 2 259 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 860 891.00 | 3 094 412.00 | | 5 860 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 053.00 | 985 351.00 | 1 060 403.00 | 75 053.00 |
FG Production vendue services | 2 259 006.00 | 2 449 544.00 | 4 708 551.00 | 2 259 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 059.00 | 3 434 895.00 | 5 768 954.00 | 2 334 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 780 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 434.00 | |
GE Autres charges | | | 42 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 593 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 7 623.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | -7 623.00 | | 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 600.00 | 127 883.00 | | 184 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 215.00 | 158 768.00 | | 311 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 819 059.00 | 2 457 032.00 | | 5 819 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 171.00 | 2 111 891.00 | | 5 090 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 889.00 | 345 141.00 | | 728 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 740.00 | | 3 229 237.00 | 192 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695.00 | | 317 253.00 | 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 810.00 | 14 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 112.00 | 3 416 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -68 440.00 | | 386 388.00 | -68 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 440.00 | | 2 856 058.00 | 68 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302.00 | 160 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 440.00 | | 2 856 058.00 | 68 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 790.00 | | 39 586.00 | 122 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 16 340.00 | 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 836.00 | 260 079.00 | 2 302.00 | 81 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 223 730.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 1 000.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 141.00 | 35 349.00 | 2 302.00 | 81 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 434.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 392.00 | 281 392.00 | | 281 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 398.00 | 556 398.00 | | 556 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 918.00 | 261 918.00 | | 261 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 471.00 | 100 471.00 | | 100 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 987 102.00 | 987 102.00 | | 987 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
UX Autres créances clients | 858 991.00 | 858 991.00 | | 858 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VB T. V. A. | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
VC Groupe et associés | 149 575.00 | 149 575.00 | | 149 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 104.00 | 1 142 759.00 | 14 345.00 | 1 157 104.00 |
VW T.V.A. | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 892.00 | 2 256 892.00 | | 2 256 892.00 |