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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 135.00 | 695.00 | 68 440.00 | 69 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 006.00 | 34 453.00 | 9 553.00 | 44 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 784.00 | 46 688.00 | 32 096.00 | 78 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 740.00 | 81 836.00 | 110 905.00 | 192 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 884.00 | | 258 884.00 | 258 884.00 |
BZ Autres créances | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 026 593.00 | | 2 026 593.00 | 2 026 593.00 |
CF Disponibilités | 601 398.00 | | 601 398.00 | 601 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 507.00 | | 2 983 507.00 | 2 983 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 247.00 | 81 836.00 | 3 094 412.00 | 3 176 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 31 973.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 164.00 | 190 673.00 | | 344 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 141.00 | 257 518.00 | | 345 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 305.00 | 980 164.00 | | 1 239 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 981.00 | 383 455.00 | | 580 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 357.00 | 121 894.00 | | 162 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 143.00 | 371 941.00 | | 318 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 626.00 | 512 571.00 | | 793 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 107.00 | 1 389 860.00 | | 1 855 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 412.00 | 2 370 024.00 | | 3 094 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 252.00 | 8 021.00 | 25 438.00 | 99 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 557.00 | 8 021.00 | 25 438.00 | 98 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 357.00 | 162 357.00 | | 162 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 981.00 | 580 981.00 | | 580 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 626.00 | 793 626.00 | | 793 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 143.00 | 318 143.00 | | 318 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 911.00 | 355 096.00 | 815.00 | 355 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 107.00 | 1 855 107.00 | | 1 855 107.00 |