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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 567.00 | 30 542.00 | 2 025.00 | 32 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 208.00 | 68 015.00 | 15 193.00 | 83 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 570.00 | 106 875.00 | 18 695.00 | 125 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 229.00 | | 405 229.00 | 405 229.00 |
BZ Autres créances | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 634 440.00 | | 1 634 440.00 | 1 634 440.00 |
CF Disponibilités | 251 003.00 | | 251 003.00 | 251 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 329.00 | | 2 351 329.00 | 2 351 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 899.00 | 106 875.00 | 2 370 024.00 | 2 476 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 973.00 | 25 749.00 | | 31 973.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 673.00 | 156 423.00 | | 190 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 518.00 | 124 474.00 | | 257 518.00 |
DL TOTAL (I) | 980 164.00 | 806 646.00 | | 980 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 455.00 | 522 329.00 | | 383 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 894.00 | 119 126.00 | | 121 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 941.00 | 252 759.00 | | 371 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 571.00 | 474 604.00 | | 512 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 860.00 | 1 368 818.00 | | 1 389 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 024.00 | 2 175 464.00 | | 2 370 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 061.00 | 8 795.00 | 14 603.00 | 105 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 366.00 | 8 796.00 | 14 603.00 | 104 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 894.00 | 121 894.00 | | 121 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 455.00 | 383 455.00 | | 383 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 571.00 | 512 571.00 | | 512 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 364.00 | 466 549.00 | 815.00 | 467 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 860.00 | 1 389 860.00 | | 1 389 860.00 |