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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 222 963.00 | | 222 963.00 | 222 963.00 |
AP Constructions | 673 736.00 | 512 937.00 | 160 799.00 | 673 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 714.00 | 512 937.00 | 383 777.00 | 896 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 197.00 | 5 164.00 | 1 033.00 | 6 197.00 |
BZ Autres créances | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CF Disponibilités | 85 662.00 | | 85 662.00 | 85 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 842.00 | 5 164.00 | 114 678.00 | 119 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 556.00 | 518 101.00 | 498 455.00 | 1 016 556.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 364.00 | 20 834.00 | | 13 364.00 |
DG Autres réserves | | 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 326.00 | 11 845.00 | | 18 326.00 |
DK Provisions réglementées | 14 976.00 | 16 936.00 | | 14 976.00 |
DL TOTAL (I) | 64 267.00 | 67 901.00 | | 64 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 649.00 | 397 774.00 | | 399 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 150.00 | | 2 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 252.00 | 27 849.00 | | 25 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 189.00 | 434 143.00 | | 434 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 455.00 | 502 043.00 | | 498 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 431.00 | | 76 431.00 | 76 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 431.00 | | 76 431.00 | 76 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 2 090.00 | | 3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 632.00 | 99 665.00 | | 103 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 306.00 | 87 820.00 | | 85 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 326.00 | 11 845.00 | | 18 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 326.00 | 11 845.00 | | 18 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 714.00 | | | 896 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 699.00 | | | 896 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 949.00 | 10 988.00 | | 501 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 949.00 | 10 988.00 | | 501 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 936.00 | 953.00 | 2 913.00 | 16 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 953.00 | 2 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 899.00 | 382 899.00 | | 382 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VP Divers | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 189.00 | 434 189.00 | | 434 189.00 |