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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 281 588.00 | | 281 588.00 | 281 588.00 |
AP Constructions | 849 610.00 | 561 655.00 | 287 955.00 | 849 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | 2 896.00 | 3 403.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 514.00 | 564 552.00 | 572 961.00 | 1 137 514.00 |
BZ Autres créances | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 316.00 | 564 552.00 | 634 763.00 | 1 199 316.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377.00 | 2 031.00 | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 760.00 | 26 346.00 | | 27 760.00 |
DK Provisions réglementées | 14 302.00 | 13 348.00 | | 14 302.00 |
DL TOTAL (I) | 60 040.00 | 59 326.00 | | 60 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 469.00 | 166 529.00 | | 155 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 005.00 | 387 850.00 | | 385 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 376.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 020.00 | 24 744.00 | | 25 020.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 797.00 | 6 310.00 | | 6 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 723.00 | 587 996.00 | | 574 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 763.00 | 647 322.00 | | 634 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 582.00 | 432 647.00 | | 430 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 382.00 | | 97 382.00 | 97 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 382.00 | | 97 382.00 | 97 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 899.00 | 15 998.00 | | 15 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | -953.00 | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 650.00 | | 4 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 298.00 | 112 964.00 | | 113 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 538.00 | 86 618.00 | | 85 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 760.00 | 26 346.00 | | 27 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 514.00 | | | 1 137 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 499.00 | | | 1 137 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 888.00 | 14 664.00 | | 549 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 888.00 | 14 664.00 | | 549 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 349.00 | 953.00 | | 13 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 349.00 | 953.00 | | 13 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 469.00 | 11 329.00 | 46 433.00 | 155 469.00 |
VI Groupe et associés | 368 255.00 | 368 255.00 | | 368 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 723.00 | 430 583.00 | 46 433.00 | 574 723.00 |