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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 281 588.00 | | 281 588.00 | 281 588.00 |
AP Constructions | 849 610.00 | 587 850.00 | 261 760.00 | 849 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | 5 753.00 | 546.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 514.00 | 593 603.00 | 543 910.00 | 1 137 514.00 |
BZ Autres créances | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
CF Disponibilités | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 281.00 | 593 603.00 | 595 677.00 | 1 189 281.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138.00 | | | 138.00 |
DG Autres réserves | 206.00 | | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DK Provisions réglementées | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
DL TOTAL (I) | 62 555.00 | | | 62 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 878.00 | | | 132 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 321.00 | | | 355 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 121.00 | | | 533 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 677.00 | | | 595 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 872.00 | | | 411 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 696.00 | | 96 696.00 | 96 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 696.00 | | 96 696.00 | 96 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 654.00 | | | 116 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 514.00 | | | 1 137 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 499.00 | | | 1 137 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 217.00 | 14 387.00 | | 579 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 217.00 | 14 387.00 | | 579 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 256.00 | 953.00 | | 15 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 256.00 | 953.00 | | 15 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 572.00 | 338 572.00 | | 338 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UX Autres créances clients | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 878.00 | 11 629.00 | 47 751.00 | 132 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 122.00 | 411 873.00 | 47 751.00 | 533 122.00 |