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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 281 588.00 | | 281 588.00 | 281 588.00 |
AP Constructions | 849 610.00 | 548 558.00 | 301 052.00 | 849 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | 1 330.00 | 4 969.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 514.00 | 549 888.00 | 587 625.00 | 1 137 514.00 |
BZ Autres créances | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
CF Disponibilités | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 697.00 | | 59 697.00 | 59 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 211.00 | 549 888.00 | 647 322.00 | 1 197 211.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 031.00 | 13 364.00 | | 2 031.00 |
DG Autres réserves | | 7.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 346.00 | 8 659.00 | | 26 346.00 |
DK Provisions réglementées | 13 348.00 | 12 395.00 | | 13 348.00 |
DL TOTAL (I) | 59 326.00 | 52 026.00 | | 59 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 529.00 | 177 437.00 | | 166 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 850.00 | 381 850.00 | | 387 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 605.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 744.00 | 23 342.00 | | 24 744.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 758.00 | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 996.00 | 592 306.00 | | 587 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 322.00 | 644 332.00 | | 647 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 647.00 | 425 905.00 | | 432 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 948.00 | | 96 948.00 | 96 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 948.00 | | 96 948.00 | 96 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 587.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 998.00 | 16 320.00 | | 15 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 574.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | 621.00 | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 1 528.00 | | 4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 964.00 | 107 433.00 | | 112 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 618.00 | 98 773.00 | | 86 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 346.00 | 8 659.00 | | 26 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 214.00 | | 2 300.00 | 1 135 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 199.00 | | 2 300.00 | 1 135 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 301.00 | 14 587.00 | | 535 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 301.00 | 14 587.00 | | 535 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 395.00 | 953.00 | | 12 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 395.00 | 953.00 | | 12 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 530.00 | 11 182.00 | 45 788.00 | 166 530.00 |
VI Groupe et associés | 371 101.00 | 371 101.00 | | 371 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 996.00 | 432 648.00 | 45 788.00 | 587 996.00 |