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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 222 963.00 | | 222 963.00 | 222 963.00 |
AP Constructions | 673 736.00 | 523 829.00 | 149 907.00 | 673 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 714.00 | 523 829.00 | 372 885.00 | 896 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CF Disponibilités | 76 833.00 | | 76 833.00 | 76 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 011.00 | | 97 011.00 | 97 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 725.00 | 523 829.00 | 469 895.00 | 993 725.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
DG Autres réserves | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 481.00 | 18 326.00 | | 30 481.00 |
DK Provisions réglementées | 13 016.00 | 14 976.00 | | 13 016.00 |
DL TOTAL (I) | 92 788.00 | 64 267.00 | | 92 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 427.00 | 399 649.00 | | 342 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 918.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 174.00 | 25 252.00 | | 26 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 311.00 | 6 369.00 | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 108.00 | 434 189.00 | | 377 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 895.00 | 498 455.00 | | 469 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 108.00 | 434 189.00 | | 377 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 853.00 | | 75 853.00 | 75 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 853.00 | | 75 853.00 | 75 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | 3 234.00 | | 5 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 341.00 | 103 632.00 | | 104 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 859.00 | 85 306.00 | | 73 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 481.00 | 18 326.00 | | 30 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 714.00 | | | 896 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 699.00 | | | 896 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 937.00 | 10 892.00 | | 512 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 937.00 | 10 892.00 | | 512 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 976.00 | 953.00 | 2 913.00 | 14 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 677.00 | 325 677.00 | | 325 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 108.00 | 377 108.00 | | 377 108.00 |