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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 903.00 | 359 529.00 | 374.00 | 359 903.00 |
AH Fonds commercial | 4 106 828.00 | | 4 106 828.00 | 4 106 828.00 |
AP Constructions | 360 103.00 | 183 856.00 | 176 247.00 | 360 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 285.00 | 200 624.00 | 120 661.00 | 321 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 465.00 | 985 858.00 | 743 607.00 | 1 729 465.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 916 866.00 | 1 729 867.00 | 5 186 999.00 | 6 916 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
BT Marchandises | 16 364 962.00 | 3 969 541.00 | 12 395 421.00 | 16 364 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 334 223.00 | 230 390.00 | 6 103 833.00 | 6 334 223.00 |
BZ Autres créances | 122 710.00 | | 122 710.00 | 122 710.00 |
CF Disponibilités | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 173.00 | | 485 173.00 | 485 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 765 331.00 | 4 199 931.00 | 19 565 400.00 | 23 765 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 682 198.00 | 5 929 798.00 | 24 752 400.00 | 30 682 198.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 430 644.00 | 1 430 644.00 | | 1 430 644.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 287 016.00 | 287 016.00 | | 287 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 1 721 591.00 | 2 121 416.00 | | 1 721 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 527 783.00 | -399 825.00 | | -1 527 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 217.00 | 3 728 000.00 | | 2 200 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 5 451.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 375.00 | 2 747 280.00 | | 3 111 375.00 |
EA Autres dettes | 249 755.00 | 53 438.00 | | 249 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 552 182.00 | 17 447 054.00 | | 22 552 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 752 400.00 | 21 175 055.00 | | 24 752 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 511 089.00 | 253.00 | 39 511 342.00 | 39 511 089.00 |
FG Production vendue services | 1 716 502.00 | | 1 716 502.00 | 1 716 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 227 592.00 | 253.00 | 41 227 844.00 | 41 227 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 374 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 984 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 489 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 891 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 402 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 834 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 223 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -848 648.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -20 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 356 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 291.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 645.00 | 5 580.00 | | 21 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 963.00 | 5 871.00 | | 21 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 203.00 | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 044.00 | 235 237.00 | | 192 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 983.00 | 235 441.00 | | 192 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 021.00 | -229 570.00 | | -171 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 417 202.00 | 31 746 604.00 | | 41 417 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 944 985.00 | 32 146 429.00 | | 42 944 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 527 783.00 | -399 825.00 | | -1 527 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600 879.00 | 5 600 879.00 | | 5 600 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 375.00 | 3 111 375.00 | | 3 111 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 755.00 | 249 755.00 | | 249 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 365 243.00 | 7 316 642.00 | | 7 365 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 549 182.00 | 10 539 847.00 | 12 000 000.00 | 22 549 182.00 |