| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 248.00 | 487 182.00 | 32 066.00 | 519 248.00 |
AH Fonds commercial | 4 165 008.00 | 1 666 001.00 | 2 499 007.00 | 4 165 008.00 |
AP Constructions | 382 368.00 | 284 245.00 | 98 122.00 | 382 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 165.00 | 358 043.00 | 241 122.00 | 599 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 801 207.00 | 1 664 876.00 | 2 136 331.00 | 3 801 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 620 632.00 | | 1 620 632.00 | 1 620 632.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 126 000.00 | 4 460 347.00 | 6 665 653.00 | 11 126 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
BT Marchandises | 14 841 265.00 | 4 627 410.00 | 10 213 855.00 | 14 841 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 456 494.00 | 131 516.00 | 6 324 978.00 | 6 456 494.00 |
BZ Autres créances | 952 891.00 | | 952 891.00 | 952 891.00 |
CF Disponibilités | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452 890.00 | | 1 452 890.00 | 1 452 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 818 210.00 | 4 758 926.00 | 19 059 283.00 | 23 818 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 944 209.00 | 9 219 273.00 | 25 724 936.00 | 34 944 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 262 475.00 | 10 262 475.00 | | 10 262 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 430 644.00 | 1 430 644.00 | | 1 430 644.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 287 016.00 | 287 016.00 | | 287 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 455.00 | 46 250.00 | | 59 455.00 |
DG Autres réserves | 757 872.00 | 506 968.00 | | 757 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 599.00 | 264 110.00 | | 487 599.00 |
DL TOTAL (I) | 13 285 061.00 | 12 797 462.00 | | 13 285 061.00 |
DP Provisions pour risques | 227 000.00 | 140 000.00 | | 227 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 000.00 | 140 000.00 | | 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 381.00 | 5 005 404.00 | | 7 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 882.00 | 1 320 547.00 | | 2 880 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 013 998.00 | 3 496 647.00 | | 7 013 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 103.00 | 1 450 638.00 | | 1 459 103.00 |
EA Autres dettes | 638 510.00 | 566 035.00 | | 638 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 999 875.00 | 11 842 271.00 | | 11 999 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 724 936.00 | 24 779 733.00 | | 25 724 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 999 875.00 | 11 839 227.00 | | 11 999 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 209 178.00 | | 44 209 178.00 | 44 209 178.00 |
FG Production vendue services | 1 869 904.00 | | 1 869 904.00 | 1 869 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 079 082.00 | | 46 079 082.00 | 46 079 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 424 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 518 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 786 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 820 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 357 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 241 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 813 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 758 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 593 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 096.00 | 74 807.00 | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | 74 807.00 | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 947.00 | 2 194.00 | | 3 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 119.00 | 71 520.00 | | 27 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 108.00 | 256 108.00 | | 256 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 174.00 | 329 822.00 | | 287 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 078.00 | -255 015.00 | | -286 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 523 759.00 | 49 893 813.00 | | 51 523 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 036 160.00 | 49 629 704.00 | | 51 036 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 599.00 | 264 110.00 | | 487 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 570 851.00 | | 3 555 149.00 | 7 570 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 126 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 684 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 403 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 666 795.00 | | 17 461.00 | 4 666 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 683.00 | | 3 537 688.00 | 2 865 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 915.00 | 326 769.00 | | 2 467 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 817.00 | 22 378.00 | | 464 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 098.00 | 304 391.00 | | 2 003 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 338 000.00 | 38 000.00 | 140 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 249 501.00 | 416 500.00 | | 1 249 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 864 886.00 | 4 627 410.00 | 4 864 886.00 | 4 864 886.00 |
6T Sur comptes clients | 213 650.00 | 131 516.00 | 213 650.00 | 213 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 328 037.00 | 5 175 426.00 | 5 078 536.00 | 6 328 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 468 037.00 | 5 513 426.00 | 5 116 536.00 | 6 468 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 257 318.00 | 5 116 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 013 998.00 | 7 013 998.00 | | 7 013 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 636.00 | 467 636.00 | | 467 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 442.00 | 498 442.00 | | 498 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 510.00 | 638 510.00 | | 638 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
UX Autres créances clients | 6 298 389.00 | 6 298 389.00 | | 6 298 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 105.00 | 158 105.00 | | 158 105.00 |
VB T. V. A. | 780 732.00 | 780 732.00 | | 780 732.00 |
VC Groupe et associés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 880 882.00 | 2 880 882.00 | | 2 880 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 189.00 | 151 189.00 | | 151 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 456.00 | 129 456.00 | | 129 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452 890.00 | 1 452 890.00 | | 1 452 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 900 649.00 | 8 900 649.00 | | 8 900 649.00 |
VW T.V.A. | 341 836.00 | 341 836.00 | | 341 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 999 875.00 | 11 999 875.00 | | 11 999 875.00 |