| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 737.00 | 274 510.00 | 27 227.00 | 301 737.00 |
AH Fonds commercial | 4 165 008.00 | 2 082 501.00 | 2 082 507.00 | 4 165 008.00 |
AP Constructions | 2 001 378.00 | 278 420.00 | 1 722 957.00 | 2 001 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 542.00 | 226 698.00 | 463 844.00 | 690 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899 012.00 | 796 890.00 | 2 102 121.00 | 2 899 012.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 102 277.00 | 3 659 020.00 | 6 443 257.00 | 10 102 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
BT Marchandises | 21 009 352.00 | 4 546 254.00 | 16 463 098.00 | 21 009 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 197.00 | | 184 197.00 | 184 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 611 493.00 | 128 942.00 | 6 482 551.00 | 6 611 493.00 |
BZ Autres créances | 3 967 173.00 | | 3 967 173.00 | 3 967 173.00 |
CF Disponibilités | 120 709.00 | | 120 709.00 | 120 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267 746.00 | | 1 267 746.00 | 1 267 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 193 248.00 | 4 675 196.00 | 28 518 052.00 | 33 193 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 295 525.00 | 8 334 216.00 | 34 961 309.00 | 43 295 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 262 475.00 | 10 262 475.00 | | 10 262 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 430 644.00 | 1 430 644.00 | | 1 430 644.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 287 016.00 | 287 016.00 | | 287 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 835.00 | 59 455.00 | | 83 835.00 |
DG Autres réserves | 1 221 091.00 | 757 872.00 | | 1 221 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 453.00 | 487 599.00 | | -111 453.00 |
DL TOTAL (I) | 13 173 608.00 | 13 285 061.00 | | 13 173 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 227 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 163 000.00 | 213 000.00 | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | 440 000.00 | | 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 963.00 | 7 381.00 | | 6 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 614 438.00 | 2 880 882.00 | | 6 614 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 799 805.00 | 7 013 998.00 | | 12 799 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 789.00 | 1 459 103.00 | | 1 465 789.00 |
EA Autres dettes | 737 707.00 | 638 510.00 | | 737 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 624 701.00 | 11 999 875.00 | | 21 624 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 961 309.00 | 25 724 936.00 | | 34 961 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 624 701.00 | 11 999 875.00 | | 21 624 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 963.00 | 7 381.00 | | 6 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 614 438.00 | | | 6 614 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 186 607.00 | | 46 186 607.00 | 46 186 607.00 |
FD Production vendue biens | -245 512.00 | | -245 512.00 | -245 512.00 |
FG Production vendue services | 1 955 004.00 | | 1 955 004.00 | 1 955 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 896 098.00 | | 47 896 098.00 | 47 896 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 392 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 245 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 168 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 802 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 318 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 730 784.00 | |
GE Autres charges | | | 11 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 822 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 486.00 | 1 096.00 | | 33 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 486.00 | 1 096.00 | | 33 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 3 947.00 | | 2 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 757.00 | 27 119.00 | | 260 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 108.00 | 256 108.00 | | 256 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 293.00 | 287 174.00 | | 519 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 808.00 | -286 078.00 | | -485 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 428 029.00 | 51 523 759.00 | | 53 428 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 539 482.00 | 51 036 160.00 | | 53 539 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 453.00 | 487 599.00 | | -111 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 126 000.00 | | 2 980 376.00 | 11 126 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 004 099.00 | 10 102 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232 054.00 | 4 466 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 772 045.00 | 5 590 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684 256.00 | | 14 543.00 | 4 684 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 403 371.00 | | 2 959 606.00 | 6 403 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 373.00 | | 6 227.00 | 38 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 346.00 | 738 917.00 | 1 956 744.00 | 2 794 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 182.00 | 19 383.00 | 232 054.00 | 487 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 164.00 | 719 534.00 | 1 724 690.00 | 2 307 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 411.00 | 411.00 | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 163 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 000.00 | 163 000.00 | 440 000.00 | 440 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 666 001.00 | 416 500.00 | | 1 666 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 627 410.00 | | 81 156.00 | 4 627 410.00 |
6T Sur comptes clients | 131 516.00 | | 2 574.00 | 131 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 424 927.00 | 416 500.00 | 83 730.00 | 6 424 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 864 927.00 | 579 911.00 | 524 141.00 | 6 864 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 893 784.00 | 5 094 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 799 805.00 | 12 799 805.00 | | 12 799 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 802.00 | 437 802.00 | | 437 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 681.00 | 502 681.00 | | 502 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 707.00 | 737 707.00 | | 737 707.00 |
UP Prêts | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
UX Autres créances clients | 6 456 476.00 | 6 456 476.00 | | 6 456 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 018.00 | 155 018.00 | | 155 018.00 |
VB T. V. A. | 250 972.00 | 250 972.00 | | 250 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VI Groupe et associés | 6 614 438.00 | 6 614 438.00 | | 6 614 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 280.00 | 90 280.00 | | 90 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674 263.00 | 3 674 263.00 | | 3 674 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267 746.00 | 1 267 746.00 | | 1 267 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 891 012.00 | 11 891 012.00 | | 11 891 012.00 |
VW T.V.A. | 435 025.00 | 435 025.00 | | 435 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 624 701.00 | 21 624 701.00 | | 21 624 701.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |