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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 038.00 | 386 924.00 | 77 113.00 | 464 038.00 |
AH Fonds commercial | 4 106 828.00 | 410 683.00 | 3 696 145.00 | 4 106 828.00 |
AP Constructions | 368 279.00 | 211 426.00 | 156 853.00 | 368 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 681.00 | 236 724.00 | 107 958.00 | 344 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869 849.00 | 1 138 174.00 | 731 674.00 | 1 869 849.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 191 657.00 | 2 383 931.00 | 4 807 726.00 | 7 191 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
BT Marchandises | 15 776 380.00 | 4 145 505.00 | 11 630 875.00 | 15 776 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 562 623.00 | 216 779.00 | 8 345 843.00 | 8 562 623.00 |
BZ Autres créances | 863 682.00 | | 863 682.00 | 863 682.00 |
CF Disponibilités | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 298.00 | | 507 298.00 | 507 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 799 758.00 | 4 362 284.00 | 21 437 473.00 | 25 799 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 991 415.00 | 6 746 216.00 | 26 245 199.00 | 32 991 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 430 644.00 | 1 430 644.00 | | 1 430 644.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 287 016.00 | 287 016.00 | | 287 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 193 808.00 | 1 721 591.00 | | 193 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 018.00 | -1 527 783.00 | | -66 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 200.00 | 2 200 217.00 | | 2 134 200.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 005 151.00 | 12 006 279.00 | | 12 005 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 848 181.00 | 5 600 879.00 | | 6 848 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 960.00 | 3 111 375.00 | | 3 189 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 325.00 | 1 580 895.00 | | 1 634 325.00 |
EA Autres dettes | 392 382.00 | 249 755.00 | | 392 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 073 000.00 | 22 552 182.00 | | 24 073 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 245 199.00 | 24 752 400.00 | | 26 245 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 490 364.00 | | 41 490 364.00 | 41 490 364.00 |
FG Production vendue services | 1 769 910.00 | | 1 769 910.00 | 1 769 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 260 274.00 | | 43 260 274.00 | 43 260 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 792 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 160 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 139 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 143 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 926 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 528 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 125 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 973 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 784.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 318.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 980.00 | 21 645.00 | | 10 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 258.00 | 21 963.00 | | 11 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 939.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 723.00 | 192 044.00 | | 234 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 110.00 | | | 256 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 041.00 | 192 983.00 | | 491 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479 783.00 | -171 021.00 | | 479 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 906 289.00 | 41 417 202.00 | | 43 906 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 972 307.00 | 42 944 985.00 | | 43 972 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 018.00 | -1 527 783.00 | | -66 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 848 181.00 | 6 848 181.00 | | 6 848 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 960.00 | 3 189 960.00 | | 3 189 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 382.00 | 380 300.00 | | 392 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 005 151.00 | 12 005 151.00 | | 12 005 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634 325.00 | 1 629 251.00 | | 1 634 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 971 585.00 | 9 657 377.00 | 37 983.00 | 9 971 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 070 000.00 | 24 052 843.00 | | 24 070 000.00 |