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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 787.00 | 464 654.00 | 37 133.00 | 501 787.00 |
AH Fonds commercial | 4 165 008.00 | 1 249 501.00 | 2 915 507.00 | 4 165 008.00 |
AP Constructions | 382 368.00 | 262 002.00 | 120 365.00 | 382 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 886.00 | 309 454.00 | 97 432.00 | 406 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076 429.00 | 1 431 642.00 | 644 788.00 | 2 076 429.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 575 071.00 | 3 717 253.00 | 3 857 818.00 | 7 575 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
BT Marchandises | 16 661 816.00 | 4 864 886.00 | 11 796 930.00 | 16 661 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 178 224.00 | 213 650.00 | 5 964 574.00 | 6 178 224.00 |
BZ Autres créances | 2 500 092.00 | | 2 500 092.00 | 2 500 092.00 |
CF Disponibilités | 59 155.00 | | 59 155.00 | 59 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 021.00 | | 554 021.00 | 554 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 000 451.00 | 5 078 536.00 | 20 921 915.00 | 26 000 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 575 522.00 | 8 795 789.00 | 24 779 733.00 | 33 575 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 262 475.00 | 10 262 475.00 | | 10 262 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 430 644.00 | 1 430 644.00 | | 1 430 644.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 287 016.00 | 287 016.00 | | 287 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 250.00 | 26 250.00 | | 46 250.00 |
DG Autres réserves | 506 968.00 | 127 790.00 | | 506 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 110.00 | 399 177.00 | | 264 110.00 |
DL TOTAL (I) | 12 797 462.00 | 12 533 352.00 | | 12 797 462.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 38 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 38 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005 404.00 | 5 005 379.00 | | 5 005 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 547.00 | 3 111 621.00 | | 1 320 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496 647.00 | 3 622 399.00 | | 3 496 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 638.00 | 1 414 433.00 | | 1 450 638.00 |
EA Autres dettes | 566 035.00 | 689 355.00 | | 566 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 842 271.00 | 13 846 186.00 | | 11 842 271.00 |
ED (V) | | 133.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 779 733.00 | 26 417 672.00 | | 24 779 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 839 227.00 | 13 846 186.00 | | 11 839 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 949 219.00 | | 42 949 219.00 | 42 949 219.00 |
FG Production vendue services | 1 886 496.00 | | 1 886 496.00 | 1 886 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 835 715.00 | | 44 835 715.00 | 44 835 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 970 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 817 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 664 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 701 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 058 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 921 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 100 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 712.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 807.00 | 28 098.00 | | 74 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 807.00 | 28 098.00 | | 74 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 40.00 | | 2 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 520.00 | 62 678.00 | | 71 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 108.00 | 256 110.00 | | 256 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 822.00 | 318 828.00 | | 329 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 015.00 | -290 730.00 | | -255 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 893 813.00 | 47 416 399.00 | | 49 893 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 629 704.00 | 47 017 221.00 | | 49 629 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 110.00 | 399 177.00 | | 264 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 467 629.00 | | 179 454.00 | 7 467 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 013.00 | 7 575 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 666 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 013.00 | 2 865 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 631 621.00 | | 35 174.00 | 4 631 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 476.00 | | 141 220.00 | 2 796 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 533.00 | | 3 060.00 | 39 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 037.00 | 331 987.00 | 57 273.00 | 2 193 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 429.00 | 41 225.00 | | 423 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 608.00 | 290 763.00 | 57 273.00 | 1 769 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 179 000.00 | 77 000.00 | 38 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 833 001.00 | 1 457 751.00 | 1 041 251.00 | 833 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 430 480.00 | 5 276 844.00 | 4 842 438.00 | 4 430 480.00 |
6T Sur comptes clients | 224 192.00 | 214 728.00 | 225 269.00 | 224 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 487 673.00 | 6 949 323.00 | 6 108 958.00 | 5 487 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 525 673.00 | 7 128 323.00 | 6 185 958.00 | 5 525 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 023 413.00 | 4 497 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 104 910.00 | 1 688 409.00 | |