| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 637.00 | 160 948.00 | 13 688.00 | 174 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 624 418.00 | | 1 624 418.00 | 1 624 418.00 |
AP Constructions | 2 999 918.00 | 1 869 101.00 | 1 130 817.00 | 2 999 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 727.00 | 397 247.00 | 42 479.00 | 439 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 877.00 | 849 256.00 | 127 621.00 | 976 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 263 812.00 | 3 276 553.00 | 2 987 260.00 | 6 263 812.00 |
BT Marchandises | 1 377 403.00 | 224 492.00 | 1 152 911.00 | 1 377 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373 026.00 | 1 100 304.00 | 2 272 722.00 | 3 373 026.00 |
BZ Autres créances | 134 491.00 | | 134 491.00 | 134 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512 323.00 | | 1 512 323.00 | 1 512 323.00 |
CF Disponibilités | 3 441 045.00 | | 3 441 045.00 | 3 441 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 528.00 | | 133 528.00 | 133 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 981 910.00 | 1 324 796.00 | 8 657 114.00 | 9 981 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 245 723.00 | 4 601 349.00 | 11 644 374.00 | 16 245 723.00 |
CU Autres participations | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 8 884 098.00 | 8 884 098.00 | | 8 884 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 376.00 | 567 843.00 | | 508 376.00 |
DL TOTAL (I) | 9 584 974.00 | 9 644 441.00 | | 9 584 974.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 11 091.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 11 091.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 906.00 | 898 386.00 | | 708 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 717.00 | | | 292 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 390.00 | 752 490.00 | | 682 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 501.00 | 339 889.00 | | 282 501.00 |
EA Autres dettes | 29 325.00 | 9 630.00 | | 29 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 400.00 | 2 048 683.00 | | 2 044 400.00 |
ED (V) | | 91.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 644 374.00 | 11 704 307.00 | | 11 644 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 983.00 | 1 340 071.00 | | 1 361 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 100 316.00 | 76 037.00 | 7 176 353.00 | 7 100 316.00 |
FG Production vendue services | 478 599.00 | 413.00 | 479 012.00 | 478 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 578 915.00 | 76 450.00 | 7 655 365.00 | 7 578 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 893 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 439 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 664.00 | |
GE Autres charges | | | 19 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 872.00 | 3 362.00 | | 28 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 736.00 | | | 105 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 607.00 | 3 362.00 | | 134 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 170.00 | 6 661.00 | | 4 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 415.00 | 6 661.00 | | 19 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 193.00 | -3 299.00 | | 115 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 804.00 | 248 571.00 | | 224 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 097 332.00 | 8 835 273.00 | | 8 097 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 955.00 | 8 267 430.00 | | 7 588 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 376.00 | 567 843.00 | | 508 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 223 845.00 | | 159 813.00 | 6 223 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 48 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 846.00 | 6 263 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 682.00 | 4 416 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 027.00 | | 18 027.00 | 1 781 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 411 416.00 | | 124 788.00 | 4 411 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 402.00 | | 16 999.00 | 31 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134 250.00 | 246 903.00 | 104 601.00 | 3 134 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 798.00 | 9 150.00 | | 151 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982 452.00 | 237 753.00 | 104 601.00 | 2 982 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 091.00 | 15 000.00 | 11 091.00 | 11 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 679.00 | 77 813.00 | | 146 679.00 |
6T Sur comptes clients | 1 108 369.00 | 180 851.00 | 188 916.00 | 1 108 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255 048.00 | 258 664.00 | 188 916.00 | 1 255 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 139.00 | 273 664.00 | 200 007.00 | 1 266 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 664.00 | 199 916.00 | |
UG ‐ Financières | | | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 390.00 | 682 390.00 | | 682 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 101.00 | 125 101.00 | | 125 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 161.00 | 123 161.00 | | 123 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 026.00 | | | 3 199 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 001.00 | | | 174 001.00 |
VB T. V. A. | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 612.00 | 26 195.00 | 682 417.00 | 708 612.00 |
VI Groupe et associés | 292 717.00 | 292 717.00 | | 292 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 405.00 | | | 189 405.00 |
VP Divers | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 528.00 | | | 133 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 669.00 | 3 670 669.00 | 682 417.00 | 3 670 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 400.00 | 1 361 983.00 | 682 417.00 | 2 044 400.00 |