| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 488.00 | 173 580.00 | 54 908.00 | 228 488.00 |
AH Fonds commercial | 1 996 305.00 | | 1 996 305.00 | 1 996 305.00 |
AP Constructions | 3 820 006.00 | 2 288 383.00 | 1 531 623.00 | 3 820 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 381.00 | 530 433.00 | 56 949.00 | 587 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 267.00 | 986 740.00 | 94 527.00 | 1 081 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
BF Prêts | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 805 874.00 | 3 979 135.00 | 3 826 739.00 | 7 805 874.00 |
BT Marchandises | 2 219 456.00 | 120 940.00 | 2 098 517.00 | 2 219 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 264.00 | 930 868.00 | 733 396.00 | 1 664 264.00 |
BZ Autres créances | 382 760.00 | | 382 760.00 | 382 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 3 081 910.00 | | 3 081 910.00 | 3 081 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 162.00 | | 61 162.00 | 61 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 436 219.00 | 1 051 808.00 | 6 384 411.00 | 7 436 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 222.00 | 5 030 943.00 | 10 211 279.00 | 15 242 222.00 |
CU Autres participations | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 8 884 098.00 | 8 884 098.00 | | 8 884 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 268 447.00 | 549 169.00 | | -3 268 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 607.00 | 41 307.00 | | 25 607.00 |
DL TOTAL (I) | 5 833 758.00 | 9 667 073.00 | | 5 833 758.00 |
DP Provisions pour risques | 142 500.00 | 4 500.00 | | 142 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 127.00 | 43 273.00 | | 47 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 627.00 | 47 773.00 | | 189 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 715.00 | 146 020.00 | | 2 224 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 597.00 | 1 294 734.00 | | 1 260 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 039.00 | 836 770.00 | | 309 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 402.00 | 359 279.00 | | 264 402.00 |
EA Autres dettes | 74 217.00 | 125.00 | | 74 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 719.00 | 2 668 598.00 | | 4 166 719.00 |
ED (V) | 21 175.00 | 3 350.00 | | 21 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 211 279.00 | 12 386 794.00 | | 10 211 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 719.00 | 2 668 598.00 | | 1 966 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 517.00 | 16 375.00 | 1 490 892.00 | 1 474 517.00 |
FG Production vendue services | 1 005 581.00 | 2 144.00 | 1 007 725.00 | 1 005 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 098.00 | 18 519.00 | 2 498 617.00 | 2 480 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 174 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 216 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | 4 534.00 | | 3 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | 17 808.00 | | 15 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 110.00 | 235 803.00 | | 104 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 820.00 | 258 145.00 | | 122 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 144.00 | 246 976.00 | | 166 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 998.00 | 246 976.00 | | 174 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 178.00 | 11 169.00 | | -52 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 229 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 147.00 | 9 586 684.00 | | 2 789 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 057 594.00 | 9 037 515.00 | | 6 057 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 268 447.00 | 549 169.00 | | -3 268 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 779 832.00 | | 178 518.00 | 7 779 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 476.00 | 7 805 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 728.00 | 2 224 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 748.00 | 5 517 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 276 521.00 | | | 2 276 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 453 954.00 | | 163 817.00 | 5 453 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 358.00 | | 14 701.00 | 49 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817 957.00 | 313 653.00 | 152 476.00 | 3 817 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 192.00 | 21 116.00 | 51 728.00 | 204 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613 766.00 | 292 537.00 | 100 747.00 | 3 613 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 773.00 | 141 854.00 | | 47 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 912.00 | 10 028.00 | | 110 912.00 |
6T Sur comptes clients | 466 182.00 | 622 256.00 | 157 570.00 | 466 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 094.00 | 632 284.00 | 157 570.00 | 577 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 867.00 | 774 138.00 | 157 570.00 | 624 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770 284.00 | 53 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 854.00 | 104 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 039.00 | 309 039.00 | | 309 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 517.00 | 96 517.00 | | 96 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 245.00 | 121 245.00 | | 121 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
UP Prêts | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 823.00 | 1 528 823.00 | | 1 528 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 441.00 | 135 441.00 | | 135 441.00 |
VB T. V. A. | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 503.00 | 1 503.00 | 2 200 000.00 | 2 201 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 597.00 | 1 260 597.00 | | 1 260 597.00 |
VP Divers | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 815.00 | 239 815.00 | | 239 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 461.00 | 2 122 738.00 | 30 723.00 | 2 153 461.00 |
VW T.V.A. | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 641.00 | 1 964 641.00 | 2 200 000.00 | 4 164 641.00 |